Сравнение NTRS с PLTR
NTRS (Northern Trust Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. NTRS operates in Asset Management (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, NTRS returned 11.48%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
NTRS
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 36.66%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.65%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTRS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 28.95% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | 21.15% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between NTRS and PLTR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between NTRS and PLTR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRS:
$9.09
PLTR:
$0.89
NTRS:
19.17
PLTR:
144.03
NTRS:
1.51
PLTR:
0.84
NTRS:
2.33
PLTR:
62.90
NTRS:
$14.30B
PLTR:
$5.22B
NTRS:
$8.09B
PLTR:
$4.39B
NTRS:
$3.21B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
NTRS
PLTR
Сравнение NTRS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | -0.14 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | -0.25 | +14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRS и PLTR
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -84.62% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -38.22% | +25.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -40.61% | +15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -79.14% | +29.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.22% | +38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -40.27% | +19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 21.23% | -16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и PLTR
Текущая волатильность для Northern Trust Corporation (NTRS) составляет 6.42%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что NTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 17.16% | -10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 38.32% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 50.83% | -24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 65.44% | -35.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 69.75% | -39.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и PLTR
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 1.84% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRS и PLTR
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
NTRS and PLTR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to NTRS (6.42%). In terms of maximum drawdown, NTRS dropped -67.67% vs PLTR's -84.62%.
NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор