Сравнение NTRA с MELI
NTRA (Natera, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NTRA returned 33.53%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции NTRA превзошли акции MELI по среднегодовой доходности: 33.53% против 28.09% соответственно.
NTRA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 61.10%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 33.53%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам NTRA и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | -7.43% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between NTRA and MELI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between NTRA and MELI shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRA:
$30.01B
MELI:
$80.59B
NTRA:
-$1.64
MELI:
$37.87
NTRA:
11.70
MELI:
2.63
NTRA:
16.92
MELI:
11.07
NTRA:
$2.50B
MELI:
$30.67B
NTRA:
$1.63B
MELI:
$13.95B
NTRA:
-$294.86M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. MELI — Ранг доходности на риск
NTRA
MELI
Сравнение NTRA c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRA | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.81 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.42 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRA и MELI
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -89.49% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -40.82% | +12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -40.82% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -68.64% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | -69.12% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -39.18% | +22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.43% | -23.58% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 23.24% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и MELI
Natera, Inc. (NTRA) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что NTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 9.96% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 29.79% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 39.48% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.04% | 49.65% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.95% | 48.88% | +12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и MELI
Ни NTRA, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRA и MELI
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
NTRA and MELI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTRA has higher volatility (14.27%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, NTRA dropped -77.74% vs MELI's -89.49%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор