Сравнение NTRA с VERU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NTRA с VERU

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natera, Inc. (NTRA) и Veru Inc. (VERU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTRA или VERU.

Корреляция

Корреляция между NTRA и VERU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NTRA и VERU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natera, Inc. (NTRA) и Veru Inc. (VERU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NTRA

VERU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTRA:

1.25

VERU:

-0.63

Коэф-т Сортино

NTRA:

2.02

VERU:

-0.65

Коэф-т Омега

NTRA:

1.25

VERU:

0.91

Коэф-т Кальмара

NTRA:

1.86

VERU:

-0.67

Коэф-т Мартина

NTRA:

7.46

VERU:

-1.26

Индекс Язвы

NTRA:

8.12%

VERU:

52.06%

Дневная вол-ть

NTRA:

48.53%

VERU:

104.40%

Макс. просадка

NTRA:

-77.74%

VERU:

-98.44%

Текущая просадка

NTRA:

-14.27%

VERU:

-97.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTRA:

$20.51B

VERU:

$76.88M

EPS

NTRA:

-$1.53

VERU:

-$0.21

Коэффициент PEG

NTRA:

0.00

VERU:

0.00

Коэффициент P/S

NTRA:

12.09

VERU:

4.55

Коэффициент P/B

NTRA:

17.16

VERU:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

NTRA:

$1.33B

VERU:

$10.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRA:

$814.56M

VERU:

$4.03M

EBITDA (12 мес.)

NTRA:

-$91.09M

VERU:

-$29.34M

Доходность по периодам

С начала года, NTRA показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у VERU с доходностью -19.26%.

NTRA

С начала года

-4.14%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

17.63%

1 год

67.82%

5 лет

35.35%

10 лет

N/A

VERU

С начала года

-19.26%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-42.34%

1 год

-58.15%

5 лет

-30.41%

10 лет

-16.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTRA и VERU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTRA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VERU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTRA c VERU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Veru Inc. (VERU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NTRA: 1.37

VERU: -0.63

Коэффициент Сортино

NTRA: 2.15

VERU: -0.65

Коэффициент Омега

NTRA: 1.26

VERU: 0.91

Коэффициент Кальмара

NTRA: 2.03

VERU: -0.67

Коэффициент Мартина

NTRA: 8.08

VERU: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа NTRA на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VERU равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRA и VERU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NTRA

VERU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRA и VERU

Ни NTRA, ни VERU не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
NTRA Natera, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VERU Veru Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.57%

Просадки

Сравнение просадок NTRA и VERU

Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки VERU в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и VERU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NTRA

VERU

Волатильность

Сравнение волатильности NTRA и VERU

Текущая волатильность для Natera, Inc. (NTRA) составляет 18.85%, в то время как у Veru Inc. (VERU) волатильность равна 34.83%. Это указывает на то, что NTRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NTRA

VERU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRA и VERU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Veru Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NTRA с VERU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NTRA и VERU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTRA и VERU

NTRA

VERU

Сравнение NTRA c VERU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRA и VERU

Просадки

Сравнение просадок NTRA и VERU

Волатильность

Сравнение волатильности NTRA и VERU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRA и VERU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество