Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $561.21M
- Enterprise Value
- $480.96M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.85
- Коэффициент P/E
- 50.27
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $298.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $54.82M
- EBITDA (12 мес.)
- $41.27M
- Годовой диапазон
- $22.55 - $50.34
- Целевая цена
- $24.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.28%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Intrepid Potash, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Intrepid Potash, Inc. (IPI) показал доход в 54.24% с начала года и 45.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPI составила 14.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Intrepid Potash, Inc.
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 54.24%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 14.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +86.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IPI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 дек. 2016 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 29 февр. 2016 г. с доходностью -55.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.43% | 12.58% | 15.69% | 54.24% | |||||||||
| 2025 | 19.94% | -0.76% | 12.65% | 12.42% | 14.29% | -5.38% | -6.86% | -8.56% | 0.49% | -12.92% | -4.99% | 9.60% | 26.51% |
| 2024 | -22.98% | 14.57% | -1.04% | -3.55% | 33.35% | -12.67% | 11.35% | -5.40% | -2.76% | 4.54% | 8.05% | -19.14% | -8.25% |
| 2023 | 13.37% | -3.24% | -12.85% | -6.59% | -31.81% | 29.07% | 21.20% | -2.44% | -6.22% | -20.95% | 3.27% | 16.31% | -17.25% |
| 2022 | -9.24% | 46.70% | 44.38% | -6.77% | -13.99% | -31.24% | 0.68% | 2.48% | -15.32% | 14.35% | -20.33% | -19.92% | -32.44% |
| 2021 | -5.88% | 30.62% | 9.67% | -1.23% | -11.01% | 11.32% | -4.90% | 2.34% | -0.35% | 57.64% | -15.62% | 3.97% | 76.94% |
Метрики бенчмарка
Intrepid Potash, Inc.: годовая альфа составляет -3.78%, бета — 1.38, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 23.04.2008.
- Эта акция участвовал в 175.55% снижения S&P 500 Index, но только в 101.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.78%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 101.74%
- Участие в снижении
- 175.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPI имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intrepid Potash, Inc. (IPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 6.61 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IPI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Intrepid Potash, Inc. показал максимальную просадку в 99.06%, зарегистрированную 1 мар. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Intrepid Potash, Inc. составляет 93.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.06% | 24 июн. 2008 г. | 1935 | 1 мар. 2016 г. | — | — | — |
| -13.82% | 28 апр. 2008 г. | 5 | 2 мая 2008 г. | 24 | 6 июн. 2008 г. | 29 |
| -3.59% | 23 апр. 2008 г. | 2 | 24 апр. 2008 г. | 1 | 25 апр. 2008 г. | 3 |
| -2.38% | 10 июн. 2008 г. | 1 | 10 июн. 2008 г. | 1 | 11 июн. 2008 г. | 2 |
| -1.76% | 19 июн. 2008 г. | 1 | 19 июн. 2008 г. | 1 | 20 июн. 2008 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intrepid Potash, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Intrepid Potash, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IPI в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у IPI коэффициент P/E составляет 50.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IPI по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у IPI коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у IPI коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у IPI коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |