Сравнение IPI с MOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Potash, Inc. (IPI) и The Mosaic Company (MOS).
Доходность
Сравнение доходности IPI и MOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPI и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPI Intrepid Potash, Inc. | 54.24% | 26.51% | -8.25% | -17.25% | -32.44% | 76.94% | -10.89% | 4.23% | -45.38% | 128.85% |
MOS The Mosaic Company | 6.75% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Фундаментальные показатели
IPI:
$561.21M
MOS:
$8.09B
IPI:
$0.85
MOS:
$1.70
IPI:
50.27
MOS:
15.02
IPI:
0.13
MOS:
0.31
IPI:
1.88
MOS:
0.67
IPI:
1.14
MOS:
0.67
IPI:
$298.33M
MOS:
$12.05B
IPI:
$54.82M
MOS:
$1.90B
IPI:
$41.27M
MOS:
$2.33B
Доходность по периодам
С начала года, IPI показывает доходность 54.24%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции IPI превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 14.04% против 1.41% соответственно.
IPI
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 54.24%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 14.04%
MOS
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- -25.17%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -15.39%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPI vs. MOS — Ранг доходности на риск
IPI
MOS
Сравнение IPI c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Potash, Inc. (IPI) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPI | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.06 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.22 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.10 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -0.17 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPI | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.06 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.04 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.09 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IPI и MOS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPI и MOS
IPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPI Intrepid Potash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOS The Mosaic Company | 3.45% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок IPI и MOS
Максимальная просадка IPI за все время составила -99.06%, примерно равная максимальной просадке MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPI и MOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPI | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -94.71% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -37.16% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.29% | -68.69% | -16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.14% | -80.82% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.96% | -78.24% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.02% | -61.06% | -22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 20.54% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPI и MOS
Intrepid Potash, Inc. (IPI) имеет более высокую волатильность в 27.15% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 22.73%. Это указывает на то, что IPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPI | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.15% | 22.73% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.18% | 34.47% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.99% | 44.07% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.00% | 41.71% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.24% | 44.99% | +27.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPI и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intrepid Potash, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPI и MOS
IPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.01M при выручке в 75.88M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 342.60M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
IPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.02M при выручке в 75.88M, что соответствует операционной рентабельности -18.5%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -101.20M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
IPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила о чистой прибыли в -429.00K при выручке в 75.88M, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -519.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -17.5%.