Сравнение IPI с MOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Potash, Inc. (IPI) и The Mosaic Company (MOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPI или MOS.
Основные характеристики
| IPI | MOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.86% | -20.69% |
| Дох-ть за 1 год | 49.30% | -15.23% |
| Дох-ть за 3 года | -16.02% | -7.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.82% | 7.63% |
| Дох-ть за 10 лет | -14.86% | -2.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | -0.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | -0.39 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | 2.57 | -0.61 |
| Индекс Язвы | 15.60% | 21.35% |
| Дневная вол-ть | 50.90% | 31.95% |
| Макс. просадка | -99.06% | -94.71% |
| Текущая просадка | -96.09% | -77.44% |
Фундаментальные показатели
| IPI | MOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $364.36M | $8.84B |
| EPS | -$3.38 | $0.73 |
| PEG коэффициент | 0.34 | 2.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $255.55M | $8.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.88M | $1.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.22M | $1.58B |
Корреляция
Корреляция между IPI и MOS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IPI и MOS
С начала года, IPI показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -20.69%. За последние 10 лет акции IPI уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -14.86% против -2.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPI c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Potash, Inc. (IPI) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPI и MOS
IPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPI Intrepid Potash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOS The Mosaic Company | 2.99% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% | 2.19% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок IPI и MOS
Максимальная просадка IPI за все время составила -99.06%, примерно равная максимальной просадке MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPI и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPI и MOS
Intrepid Potash, Inc. (IPI) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что IPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPI и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intrepid Potash, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности