PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPI с MOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IPI с MOS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Potash, Inc. (IPI) и The Mosaic Company (MOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPI или MOS.

Корреляция

Корреляция между IPI и MOS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPI и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Potash, Inc. (IPI) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPI:

0.91

MOS:

0.42

Коэф-т Сортино

IPI:

2.24

MOS:

0.82

Коэф-т Омега

IPI:

1.27

MOS:

1.10

Коэф-т Кальмара

IPI:

0.71

MOS:

0.19

Коэф-т Мартина

IPI:

5.82

MOS:

1.08

Индекс Язвы

IPI:

11.91%

MOS:

13.98%

Дневная вол-ть

IPI:

49.18%

MOS:

37.16%

Макс. просадка

IPI:

-99.06%

MOS:

-94.70%

Текущая просадка

IPI:

-94.96%

MOS:

-72.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPI:

$507.37M

MOS:

$10.36B

EPS

IPI:

-$15.94

MOS:

$1.16

Коэффициент PEG

IPI:

0.34

MOS:

1.15

Коэффициент P/S

IPI:

2.33

MOS:

0.94

Коэффициент P/B

IPI:

1.06

MOS:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

IPI:

$273.17M

MOS:

$11.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPI:

$36.63M

MOS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

IPI:

$14.40M

MOS:

$2.16B

Доходность по периодам

С начала года, IPI показывает доходность 62.77%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью 35.29%. За последние 10 лет акции IPI уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -11.83% против -1.53% соответственно.

IPI

С начала года

62.77%

1 месяц

28.86%

6 месяцев

28.62%

1 год

44.57%

5 лет

31.24%

10 лет

-11.83%

MOS

С начала года

35.29%

1 месяц

27.66%

6 месяцев

19.57%

1 год

15.60%

5 лет

28.90%

10 лет

-1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPI и MOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPI
Ранг риск-скорректированной доходности IPI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPI c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Potash, Inc. (IPI) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPI на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MOS равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPI и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPI и MOS

IPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPI
Intrepid Potash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOS
The Mosaic Company		2.58%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%

Просадки

Сравнение просадок IPI и MOS

Максимальная просадка IPI за все время составила -99.06%, примерно равная максимальной просадке MOS в -94.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPI и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPI и MOS

Intrepid Potash, Inc. (IPI) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что IPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPI и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intrepid Potash, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
97.76M
2.62B
(IPI) Общая выручка
(MOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IPI и MOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intrepid Potash, Inc. и The Mosaic Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
14.9%
18.6%
(IPI) Валовая рентабельность
(MOS) Валовая рентабельность
IPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.60M при выручке в 97.76M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 488.40M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

IPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.28M при выручке в 97.76M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

IPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.61M при выручке в 97.76M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.