PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSSC с RELY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSSC с RELY

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and RELY (Remitly Global, Inc.) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while RELY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, NSSC returned 3.31%/yr vs 6.57%/yr for RELY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и RELY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Remitly Global, Inc. (RELY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSSC показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у RELY с доходностью 62.10%.

NSSC

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-9.89%
6 месяцев
-12.12%
1 год
27.66%
3 года*
3.31%
5 лет*
15.59%
10 лет*
28.50%

RELY

1 день
2.90%
1 месяц
11.74%
С начала года
62.10%
6 месяцев
57.20%
1 год
18.30%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSSC и RELY

2026 (YTD)20252024202320222021
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-9.89%19.22%4.97%25.59%9.96%15.19%
RELY
Remitly Global, Inc.		62.10%-38.86%16.22%69.61%-44.47%-61.02%

Correlation

The correlation between NSSC and RELY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.28

The correlation between NSSC and RELY shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSSC:

$1.33B

RELY:

$4.86B

EPS

NSSC:

$1.03

RELY:

$0.49

Коэффициент P/E

NSSC:

36.35

RELY:

46.00

Коэффициент PEG

NSSC:

1.31

RELY:

0.25

Коэффициент P/S

NSSC:

6.80

RELY:

2.81

Коэффициент P/B

NSSC:

7.49

RELY:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

NSSC:

$197.23M

RELY:

$1.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSSC:

$112.37M

RELY:

$753.03M

EBITDA (12 мес.)

NSSC:

$42.52M

RELY:

$142.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Napco Security Technologies, Inc.

Remitly Global, Inc.

Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с CTASNSSC с FIXNSSC с SCHGNSSC с FTAINSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с SPY
Часто сравнивают с RELY:
RELY с MARELY с FICORELY с MSFTRELY с AVGORELY с ^SP500TRRELY с IBKRRELY с SCHG

Доходность на риск

NSSC vs. RELY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RELY
Ранг доходности на риск RELY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSSC c RELY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Remitly Global, Inc. (RELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSSCRELYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.35

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.88

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.48

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

0.87

+1.75

NSSC vs. RELY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа RELY равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и RELY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSSC и RELY

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки RELY в -86.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и RELY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSSCRELYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.20%

-86.99%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.72%

-39.75%

+14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.43%

-57.92%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.69%

-57.71%

+24.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.19%

-67.37%

+29.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

21.83%

-11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и RELY

Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 10.51%, в то время как у Remitly Global, Inc. (RELY) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSSCRELYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

13.42%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.40%

38.30%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

55.63%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.02%

59.04%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.59%

59.04%

-9.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и RELY

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как RELY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.56%1.31%1.27%0.65%
RELY
Remitly Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSSC и RELY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Remitly Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
49.17M
452.80M
(NSSC) Общая выручка
(RELY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSSC и RELY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Napco Security Technologies, Inc. и Remitly Global, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
60.0%
0
Активы портфеля
NSSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

RELY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 452.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NSSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

RELY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.74M при выручке в 452.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

NSSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

RELY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.05M при выручке в 452.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

NSSC and RELY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RELY has higher volatility (13.42%) compared to NSSC (10.51%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs RELY's -86.99%.

NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSSC и RELY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор