Сравнение NSSC с KNSA
NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and KNSA (Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while KNSA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NSSC returned 15.59%/yr vs 31.54%/yr for KNSA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSSC и KNSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSSC показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у KNSA с доходностью 43.52%.
NSSC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -12.12%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- 28.50%
KNSA
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 22.36%
- С начала года
- 43.52%
- 6 месяцев
- 40.95%
- 1 год
- 111.13%
- 3 года*
- 59.61%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSSC и KNSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -9.89% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 31.25% |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 43.52% | 108.54% | 12.77% | 17.09% | 27.27% | -33.39% | 59.76% | -60.63% | 14.89% |
Correlation
The correlation between NSSC and KNSA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.17 |
The correlation between NSSC and KNSA shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSSC:
$1.33B
KNSA:
$4.88B
NSSC:
$1.03
KNSA:
$0.92
NSSC:
36.35
KNSA:
64.29
NSSC:
1.31
KNSA:
0.62
NSSC:
6.80
KNSA:
6.23
NSSC:
7.49
KNSA:
8.05
NSSC:
$197.23M
KNSA:
$754.05M
NSSC:
$112.37M
KNSA:
$294.06M
NSSC:
$42.52M
KNSA:
$101.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSSC vs. KNSA — Ранг доходности на риск
NSSC
KNSA
Сравнение NSSC c KNSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSSC | KNSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 5.13 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 18.26 | -15.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSSC и KNSA
Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки KNSA в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и KNSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSSC | KNSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.20% | -83.06% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.72% | -21.12% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.43% | -34.14% | -31.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -53.17% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.69% | -0.49% | -33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | -40.51% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 5.94% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSSC и KNSA
Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 10.51%, в то время как у Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSSC | KNSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 12.40% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.40% | 34.65% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 43.57% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.02% | 53.51% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 63.91% | -14.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSSC и KNSA
Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как KNSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSSC и KNSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSSC и KNSA
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
KNSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
KNSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.27M при выручке в 214.27M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
KNSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 214.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
NSSC and KNSA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSA has higher volatility (12.40%) compared to NSSC (10.51%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs KNSA's -83.06%.
KNSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSSC и KNSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор