Сравнение NSSC с AS
NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, NSSC returned 33.60% vs -5.21% for AS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSSC и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSSC показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у AS с доходностью -5.06%.
NSSC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 28.00%
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSSC и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -10.06% | 19.22% | 3.46% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between NSSC and AS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NSSC:
$1.33B
AS:
$20.29B
NSSC:
$1.03
AS:
$0.81
NSSC:
36.28
AS:
43.81
NSSC:
1.31
AS:
0.11
NSSC:
6.79
AS:
2.85
NSSC:
7.47
AS:
3.01
NSSC:
$197.23M
AS:
$7.04B
NSSC:
$112.37M
AS:
$4.10B
NSSC:
$42.52M
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSSC vs. AS — Ранг доходности на риск
NSSC
AS
Сравнение NSSC c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSSC | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.18 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -0.36 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSSC и AS
Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSSC | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.20% | -40.71% | -52.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.72% | -28.78% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -15.49% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.20% | -13.29% | -24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 14.56% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSSC и AS
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Amer Sports, Inc (AS) имеют волатильность 10.62% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSSC | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 10.17% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 29.10% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.31% | 41.31% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.99% | 49.55% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.57% | 49.55% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSSC и AS
Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSSC и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSSC и AS
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
NSSC and AS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSSC has higher volatility (10.62%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs AS's -40.71%.
NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSSC и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор