PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGV с ORA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRGV с ORA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGV (Energy Vault Holdings, Inc.) and ORA (Ormat Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Renewable industry within the Utilities sector. Over the past 3 years, NRGV returned 37.25%/yr vs 19.04%/yr for ORA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRGV и ORA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Ormat Technologies, Inc. (ORA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGV показывает доходность 40.78%, что значительно выше, чем у ORA с доходностью 29.21%.

NRGV

1 день
10.75%
1 месяц
29.03%
С начала года
40.78%
6 месяцев
57.14%
1 год
609.52%
3 года*
37.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

ORA

1 день
-1.83%
1 месяц
23.62%
С начала года
29.21%
6 месяцев
27.13%
1 год
92.83%
3 года*
19.04%
5 лет*
16.42%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGV и ORA

2026 (YTD)2025202420232022
NRGV
Energy Vault Holdings, Inc.		40.78%102.19%-2.15%-25.32%-66.77%
ORA
Ormat Technologies, Inc.		29.21%64.06%-10.05%-11.82%29.88%

Correlation

The correlation between NRGV and ORA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRGV:

$1.12B

ORA:

$8.83B

EPS

NRGV:

-$0.70

ORA:

$2.07

Коэффициент P/S

NRGV:

4.94

ORA:

7.54

Коэффициент P/B

NRGV:

36.62

ORA:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

NRGV:

$217.02M

ORA:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRGV:

$47.90M

ORA:

$320.13M

EBITDA (12 мес.)

NRGV:

-$75.37M

ORA:

$398.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Vault Holdings, Inc.

Ormat Technologies, Inc.

Часто сравнивают с NRGV:
NRGV с PCYONRGV с GWHNRGV с TACNRGV с SCHDNRGV с APLDNRGV с ESSNRGV с AVGO
Часто сравнивают с ORA:
ORA с CWENORA с SPYORA с VOOORA с LTMAYORA с QQQORA с GOOI.LORA с XOM

Доходность на риск

NRGV vs. ORA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGV
Ранг доходности на риск NRGV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGV: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGV: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGV: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ORA
Ранг доходности на риск ORA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGV c ORA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) и Ormat Technologies, Inc. (ORA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGVORADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.86
3.08

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.74

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.08

4.65

+7.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.19

13.24

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGV vs. ORA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGV на текущий момент составляет 5.86, что выше коэффициента Шарпа ORA равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGV и ORA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGVORAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86

3.08

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.32

-0.39

Просадки

Сравнение просадок NRGV и ORA

Максимальная просадка NRGV за все время составила -97.09%, что больше максимальной просадки ORA в -73.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGV и ORA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGVORAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.09%

-73.96%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.91%

-20.05%

-30.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.48%

-32.61%

-48.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.01%

-1.83%

-68.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.79%

-30.61%

-52.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.37%

7.04%

+17.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGV и ORA

Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) имеет более высокую волатильность в 35.43% по сравнению с Ormat Technologies, Inc. (ORA) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что NRGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGVORAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.43%

11.76%

+23.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.79%

24.77%

+49.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.99%

30.34%

+74.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.36%

31.15%

+82.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.36%

32.14%

+81.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGV и ORA

NRGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGV
Energy Vault Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORA
Ormat Technologies, Inc.		0.34%0.43%0.71%0.63%0.56%0.61%0.49%0.59%1.01%0.91%0.97%0.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRGV и ORA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Vault Holdings, Inc. и Ormat Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
21.88M
403.91M
(NRGV) Общая выручка
(ORA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NRGV and ORA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGV has higher volatility (35.43%) compared to ORA (11.76%). In terms of maximum drawdown, NRGV dropped -97.09% vs ORA's -73.96%.

NRGV currently has the higher Sharpe Ratio (5.86 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGV и ORA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор