Сравнение NRG с LUN.TO
NRG (NRG Energy, Inc.) and LUN.TO (Lundin Mining Corporation) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while LUN.TO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 26.76%/yr for LUN.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и LUN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRG торгуется в USD, в то время как LUN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у LUN.TO с доходностью 25.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NRG имеют среднегодовую доходность 26.90%, а акции LUN.TO немного отстают с 26.76%.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
LUN.TO
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.71%
- С начала года
- 25.85%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 165.16%
- 3 года*
- 56.10%
- 5 лет*
- 24.40%
- 10 лет*
- 26.76%
Сравнение доходности по годам NRG и LUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 25.98% | 153.43% | 8.53% | 38.98% | -17.00% | -9.30% | 52.74% | 46.15% | -36.72% | 42.31% |
Correlation
The correlation between NRG and LUN.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
LUN.TO:
CA$32.59B
NRG:
$1.21
LUN.TO:
$1.69
NRG:
103.60
LUN.TO:
16.04
NRG:
1.56
LUN.TO:
0.10
NRG:
0.76
LUN.TO:
5.76
NRG:
6.18
LUN.TO:
3.40
NRG:
$32.38B
LUN.TO:
$4.04B
NRG:
$4.69B
LUN.TO:
$1.55B
NRG:
$2.57B
LUN.TO:
$1.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. LUN.TO — Ранг доходности на риск
NRG
LUN.TO
Сравнение NRG c LUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | LUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.91 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 15.81 | -16.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и LUN.TO
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки LUN.TO в -96.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и LUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -96.11% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -33.87% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -49.40% | +15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -57.23% | +22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -61.69% | +12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -16.41% | -15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -52.54% | +24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 10.49% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и LUN.TO
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Lundin Mining Corporation (LUN.TO) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 19.73% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 44.66% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 53.22% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 47.16% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 46.75% | -7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и LUN.TO
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности LUN.TO в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и LUN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Lundin Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и LUN.TO
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and LUN.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRG и LUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор