PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUN.TO с CCL-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUN.TO с CCL-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUN.TO (Lundin Mining Corporation) and CCL-B.TO (CCL Industries Inc) are both stocks. LUN.TO operates in Copper (Basic Materials), while CCL-B.TO operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LUN.TO returned 28.29%/yr vs 7.22%/yr for CCL-B.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUN.TO и CCL-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и CCL Industries Inc (CCL-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUN.TO показывает доходность 44.50%, что значительно выше, чем у CCL-B.TO с доходностью -4.70%. За последние 10 лет акции LUN.TO превзошли акции CCL-B.TO по среднегодовой доходности: 28.29% против 7.22% соответственно.

LUN.TO

1 день
0.71%
1 месяц
17.20%
С начала года
44.50%
6 месяцев
65.42%
1 год
196.25%
3 года*
65.99%
5 лет*
31.15%
10 лет*
28.29%

CCL-B.TO

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-0.09%
1 год
7.17%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.16%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUN.TO и CCL-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUN.TO
Lundin Mining Corporation		44.50%141.31%17.72%35.67%-11.74%-9.34%49.12%40.12%-31.40%32.67%
CCL-B.TO
CCL Industries Inc		-4.70%19.18%26.04%4.84%-13.35%18.83%6.04%11.82%-13.08%10.92%

Correlation

The correlation between LUN.TO and CCL-B.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1994 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUN.TO:

CA$36.66B

CCL-B.TO:

CA$14.32B

EPS

LUN.TO:

CA$1.69

CCL-B.TO:

CA$4.58

Коэффициент P/E

LUN.TO:

25.22

CCL-B.TO:

17.98

Коэффициент PEG

LUN.TO:

0.15

CCL-B.TO:

1.57

Коэффициент P/S

LUN.TO:

9.06

CCL-B.TO:

1.86

Коэффициент P/B

LUN.TO:

5.35

CCL-B.TO:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

LUN.TO:

CA$4.04B

CCL-B.TO:

CA$7.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUN.TO:

CA$1.55B

CCL-B.TO:

CA$2.31B

EBITDA (12 мес.)

LUN.TO:

CA$1.92B

CCL-B.TO:

CA$1.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Mining Corporation

CCL Industries Inc

Часто сравнивают с LUN.TO:
LUN.TO с HBM.TOLUN.TO с IPO.TOLUN.TO с STRLLUN.TO с AGILUN.TO с COPXLUN.TO с VFV.TOLUN.TO с AVGO
Часто сравнивают с CCL-B.TO:
CCL-B.TO с POW.TOCCL-B.TO с ^GSPCCCL-B.TO с RYCCL-B.TO с MFCCCL-B.TO с TIH.TOCCL-B.TO с WSP.TOCCL-B.TO с NKE

Доходность на риск

LUN.TO vs. CCL-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUN.TO
Ранг доходности на риск LUN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CCL-B.TO
Ранг доходности на риск CCL-B.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL-B.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL-B.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL-B.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL-B.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUN.TO c CCL-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и CCL Industries Inc (CCL-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUN.TOCCL-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.05
0.30

+3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
0.61

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.07

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

0.51

+5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

1.18

+19.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUN.TO vs. CCL-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUN.TO на текущий момент составляет 4.05, что выше коэффициента Шарпа CCL-B.TO равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUN.TO и CCL-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUN.TOCCL-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05

0.30

+3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.23

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.41

-0.41

Просадки

Сравнение просадок LUN.TO и CCL-B.TO

Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки CCL-B.TO в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и CCL-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUN.TOCCL-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.33%

-61.52%

-33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.67%

-12.92%

-20.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.11%

-21.34%

-25.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-25.60%

-28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.61%

-48.19%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-12.92%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.27%

-15.71%

-32.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.99%

5.61%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LUN.TO и CCL-B.TO

Lundin Mining Corporation (LUN.TO) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с CCL Industries Inc (CCL-B.TO) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUN.TOCCL-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

8.42%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.34%

17.72%

+24.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.12%

22.38%

+28.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.85%

22.36%

+23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.77%

25.62%

+20.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUN.TO и CCL-B.TO

Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности CCL-B.TO в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL-B.TO
CCL Industries Inc		1.60%1.48%1.57%1.78%1.66%1.24%1.25%1.23%1.04%0.79%0.76%0.67%
LUN.TO
Lundin Mining Corporation		0.20%0.59%3.64%3.32%5.66%3.95%1.42%1.55%2.13%1.44%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUN.TO и CCL-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и CCL Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.16B
1.94B
(LUN.TO) Общая выручка
(CCL-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUN.TO и CCL-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lundin Mining Corporation и CCL Industries Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
46.4%
30.2%
Активы портфеля
LUN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

CCL-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CCL Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 585.30M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

LUN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

CCL-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CCL Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 295.70M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

LUN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

CCL-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CCL Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 204.90M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

LUN.TO and CCL-B.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUN.TO и CCL-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор