PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Lundin Mining Corporation (LUN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Lundin Mining Corporation (LUN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 15 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA5503721063
CUSIP550372106
СекторBasic Materials
ОтрасльCopper

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$12.46B
Прибыль на акциюCA$0.19
Цена/прибыль84.53
PEG коэффициент0.47
Выручка (12 мес.)CA$3.58B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.32B
EBITDA (12 мес.)CA$1.05B
Годовой диапазонCA$8.05 - CA$16.49
Целевая ценаCA$16.75
Процент коротких позиций2.27%
Коэффициент коротких позиций5.61

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Mining Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Lundin Mining Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000,000.00%4,000,000.00%6,000,000.00%8,000,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8,494,900.00%
1,026.85%
LUN.TO (Lundin Mining Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Lundin Mining Corporation показал доход в 57.64% с начала года и 67.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lundin Mining Corporation составила 14.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года57.64%10.00%
1 месяц9.40%2.41%
6 месяцев92.15%16.70%
1 год67.36%26.85%
5 лет (среднегодовая)25.26%12.81%
10 лет (среднегодовая)14.11%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LUN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.29%-2.28%29.17%14.08%57.64%
202321.18%-15.69%9.36%12.75%-8.31%10.43%13.58%-10.34%-3.34%-14.51%9.60%15.32%35.67%
20227.19%15.49%5.25%-7.42%-4.01%-26.93%-11.52%-5.40%3.56%2.29%15.97%1.47%-11.74%
20210.89%27.81%-10.85%14.85%-13.60%-12.45%1.70%-10.29%-9.07%18.22%-6.87%-0.60%-9.34%
2020-10.57%-1.30%-22.11%28.92%-6.47%14.83%3.02%8.93%-8.62%8.34%28.94%9.32%49.12%
20196.38%11.33%-6.76%15.97%-15.58%19.37%-11.37%-0.63%-1.43%6.74%8.12%8.37%40.12%
20186.34%-6.08%1.54%0.59%-4.00%-10.09%-1.51%-13.61%10.50%-20.91%7.02%-2.12%-31.40%
201724.38%0.38%-5.88%-2.80%2.60%-0.94%21.71%5.24%-9.04%14.95%-23.58%11.66%32.67%
2016-8.68%8.36%8.78%20.54%-11.77%0.23%25.23%-9.16%4.64%1.15%25.52%-2.88%68.42%
2015-20.98%20.58%-6.24%17.42%-6.17%-8.88%-7.99%-5.30%-15.66%16.98%-17.23%4.11%-33.57%
20145.87%8.21%-3.61%10.24%1.61%3.16%6.81%-7.18%-4.98%-9.04%8.35%4.95%24.35%
20130.20%-8.97%-4.93%-10.81%7.83%-6.32%1.25%7.16%4.38%3.75%-7.66%5.99%-10.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LUN.TO среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LUN.TO, с текущим значением в 8585
LUN.TO (Lundin Mining Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа LUN.TO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUN.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUN.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUN.TO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUN.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

LUN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUN.TO, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LUN.TO, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LUN.TO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LUN.TO, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LUN.TO, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

Lundin Mining Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.79
2.78
LUN.TO (Lundin Mining Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lundin Mining Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.36 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017
ДивидендCA$0.36CA$0.36CA$0.47CA$0.39CA$0.16CA$0.12CA$0.12CA$0.12

Дивидендный доход

2.12%3.32%5.66%3.95%1.42%1.55%2.13%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lundin Mining Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.09
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.36
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.47
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.39
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.16
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.12
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.12
2017CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Lundin Mining Corporation дивидендная доходность составляет 2.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%109.1%
У Lundin Mining Corporation коэффициент выплат составляет 109.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
LUN.TO (Lundin Mining Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lundin Mining Corporation показал максимальную просадку в 95.33%, зарегистрированную 25 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3007 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.33%13 июл. 2007 г.40725 февр. 2009 г.300719 февр. 2021 г.3414
-93.1%31 янв. 1997 г.12204 окт. 2001 г.6282 мар. 2004 г.1848
-57.61%19 апр. 2021 г.36226 сент. 2022 г.3791 апр. 2024 г.741
-44.53%26 авг. 1996 г.4729 окт. 1996 г.6021 янв. 1997 г.107
-42.79%12 мая 2006 г.2213 июн. 2006 г.1006 нояб. 2006 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lundin Mining Corporation составляет 12.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.31%
3.07%
LUN.TO (Lundin Mining Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lundin Mining Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию