Сравнение LUN.TO с STRL
LUN.TO (Lundin Mining Corporation) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. LUN.TO operates in Copper (Basic Materials), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LUN.TO returned 23.34%/yr vs 61.83%/yr for STRL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUN.TO и STRL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUN.TO торгуется в CAD, в то время как STRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUN.TO показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 117.36%. За последние 10 лет акции LUN.TO уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 23.34% против 61.83% соответственно.
LUN.TO
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -8.03%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 150.16%
- 3 года*
- 47.48%
- 5 лет*
- 28.79%
- 10 лет*
- 23.34%
- Всё время*
- 7.06%
STRL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -24.99%
- 6 месяцев
- 87.01%
- С начала года
- 117.36%
- 1 год
- 164.45%
- 3 года*
- 128.55%
- 5 лет*
- 101.71%
- 10 лет*
- 61.83%
- Всё время*
- 26.70%
Сравнение доходности по годам LUN.TO и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 15.94% | 141.29% | 17.05% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 32.67% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 117.36% | 73.49% | 107.79% | 161.70% | 32.62% | 41.25% | 29.04% | 23.96% | -27.48% | 79.41% |
Correlation
The correlation between LUN.TO and STRL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.23 |
Over the past year, LUN.TO and STRL have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LUN.TO:
CA$29.22B
STRL:
$19.95B
LUN.TO:
$1.69
STRL:
$11.16
LUN.TO:
14.44
STRL:
58.25
LUN.TO:
0.09
STRL:
1.24
LUN.TO:
5.19
STRL:
7.00
LUN.TO:
3.06
STRL:
16.97
LUN.TO:
$4.04B
STRL:
$2.88B
LUN.TO:
$1.55B
STRL:
$664.66M
LUN.TO:
$1.92B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUN.TO vs. STRL — Ранг доходности на риск
LUN.TO
STRL
Сравнение LUN.TO c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUN.TO | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 4.72 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 11.89 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUN.TO и STRL
Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, примерно равная максимальной просадке STRL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUN.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -91.60% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -35.08% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.11% | -48.62% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -48.62% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.61% | -55.77% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -33.98% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.81% | -43.65% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 13.90% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUN.TO и STRL
Текущая волатильность для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) составляет 15.31%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 22.82%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUN.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 22.82% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 66.91% | -20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.96% | 85.38% | -30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 57.96% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.07% | 54.30% | -8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUN.TO и STRL
Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.32% | 0.58% | 2.91% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUN.TO и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUN.TO и STRL
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
LUN.TO and STRL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUN.TO и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор