Сравнение LUN.TO с STRL
LUN.TO (Lundin Mining Corporation) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. LUN.TO operates in Copper (Basic Materials), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LUN.TO returned 26.93%/yr vs 69.24%/yr for STRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUN.TO и STRL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUN.TO торгуется в CAD, в то время как STRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUN.TO показывает доходность 26.36%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 192.70%. За последние 10 лет акции LUN.TO уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 26.93% против 69.24% соответственно.
LUN.TO
- 1 день
- -12.55%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 44.65%
- 1 год
- 159.05%
- 3 года*
- 58.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 26.93%
STRL
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 192.70%
- 6 месяцев
- 173.85%
- 1 год
- 360.71%
- 3 года*
- 160.88%
- 5 лет*
- 109.76%
- 10 лет*
- 69.24%
Сравнение доходности по годам LUN.TO и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 26.36% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 32.67% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 192.70% | 73.45% | 108.03% | 162.17% | 33.60% | 40.04% | 29.94% | 22.94% | -27.44% | 80.18% |
Correlation
The correlation between LUN.TO and STRL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between LUN.TO and STRL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUN.TO:
CA$32.04B
STRL:
$27.39B
LUN.TO:
CA$1.69
STRL:
$11.19
LUN.TO:
22.04
STRL:
78.86
LUN.TO:
0.13
STRL:
1.68
LUN.TO:
7.92
STRL:
9.48
LUN.TO:
4.68
STRL:
23.02
LUN.TO:
CA$4.04B
STRL:
$2.88B
LUN.TO:
CA$1.55B
STRL:
$664.66M
LUN.TO:
CA$1.92B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUN.TO vs. STRL — Ранг доходности на риск
LUN.TO
STRL
Сравнение LUN.TO c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUN.TO | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.59 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 11.15 | -6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 31.28 | -15.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUN.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 4.48 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.96 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.32 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.58 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок LUN.TO и STRL
Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки STRL в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUN.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -86.05% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -32.60% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.11% | -48.22% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -48.22% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.61% | -55.68% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -11.02% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.72% | -31.56% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 11.60% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUN.TO и STRL
Текущая волатильность для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) составляет 20.57%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 25.72%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUN.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.57% | 25.72% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.40% | 63.27% | -18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.63% | 81.06% | -28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 56.14% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.94% | 52.56% | -6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUN.TO и STRL
Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.30% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUN.TO и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUN.TO и STRL
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
LUN.TO and STRL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUN.TO и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор