Сравнение NRG с DASH
NRG (NRG Energy, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, NRG returned 30.96%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRG и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | 10.41% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between NRG and DASH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between NRG and DASH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
DASH:
$66.61B
NRG:
$1.21
DASH:
$2.10
NRG:
103.60
DASH:
71.77
NRG:
1.56
DASH:
0.11
NRG:
0.76
DASH:
4.51
NRG:
6.18
DASH:
6.53
NRG:
$32.38B
DASH:
$14.72B
NRG:
$4.69B
DASH:
$7.49B
NRG:
$2.57B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. DASH — Ранг доходности на риск
NRG
DASH
Сравнение NRG c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.64 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.10 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и DASH
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -82.49% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -47.97% | +13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -47.97% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -82.49% | +48.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -46.55% | +14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -43.51% | +15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 27.70% | -13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и DASH
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 13.74% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 31.95% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 44.43% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 54.01% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 57.03% | -17.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и DASH
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и DASH
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and DASH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs DASH's -82.49%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор