PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NPSNY с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NPSNY с NVDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NPSNY (Naspers Ltd ADR) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NPSNY returned 9.79%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPSNY и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Naspers Ltd ADR (NPSNY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSNY показывает доходность -19.92%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции NPSNY уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 9.79% против 66.09% соответственно.

NPSNY

1 день
-2.02%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
-21.98%
С начала года
-19.92%
1 год
-13.67%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.79%

NVDA

1 день
-2.40%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
11.01%
С начала года
11.34%
1 год
21.19%
3 года*
64.76%
5 лет*
62.87%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSNY и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSNY
Naspers Ltd ADR		-19.92%52.37%30.17%2.64%6.75%-23.52%25.03%20.24%-29.84%93.97%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.34%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between NPSNY and NVDA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2002 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NPSNY:

$8.46B

NVDA:

$5.02T

EPS

NPSNY:

$2.62

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

NPSNY:

4.07

NVDA:

31.78

Коэффициент P/S

NPSNY:

2.30

NVDA:

20.01

Коэффициент P/B

NPSNY:

1.75

NVDA:

25.88

Общая выручка (12 мес.)

NPSNY:

$18.06B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

NPSNY:

$7.62B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

NPSNY:

$8.28B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Naspers Ltd ADR

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NPSNY:
NPSNY с PROSYNPSNY с TRINPSNY с UNFINPSNY с FOXNPSNY с APPNPSNY с 2318.HKNPSNY с DNOPY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

NPSNY vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSNY
Ранг доходности на риск NPSNY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSNY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSNY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSNY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSNY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSNY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSNY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naspers Ltd ADR (NPSNY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NPSNYNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.60

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
1.06

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.05

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

2.25

-2.94

NPSNY vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSNY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSNY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NPSNY и NVDA

Максимальная просадка NPSNY за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSNY и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSNYNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-89.72%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.12%

-20.21%

-14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

-36.88%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.07%

-66.34%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.27%

-66.34%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.98%

-11.92%

-17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-36.11%

+19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.93%

9.43%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSNY и NVDA

Naspers Ltd ADR (NPSNY) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что NPSNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSNYNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

11.05%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.27%

27.76%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.64%

35.75%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

51.82%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.46%

49.90%

-6.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSNY и NVDA

Дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSNY
Naspers Ltd ADR		0.56%0.45%0.31%0.28%0.22%0.27%0.17%0.14%0.15%0.17%0.46%0.20%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPSNY и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naspers Ltd ADR и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
6.76B
81.62B
(NPSNY) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NPSNY и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Naspers Ltd ADR и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
43.7%
74.9%
Активы портфеля
NPSNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

NPSNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 95.42M при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

NPSNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

NPSNY and NVDA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPSNY has higher volatility (13.41%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, NPSNY dropped -66.27% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSNY и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор