Сравнение NOWL с NVDL
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NOWL charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.
NOWL
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 57.28%
- С начала года
- -53.98%
- 6 месяцев
- -62.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 21.13%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -53.98% | -42.58% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.36% | 7.90% |
Correlation
The correlation between NOWL and NVDL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. NVDL — Ранг доходности на риск
NOWL
NVDL
Сравнение NOWL c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOWL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.80 | -2.55 |
Просадки
Сравнение просадок NOWL и NVDL
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.57%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -67.55% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.48% | -15.19% | -60.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.65% | -16.96% | -30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.15% | 68.08% | +35.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.15% | 90.39% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.15% | 90.39% | +12.76% |
Сравнение комиссий NOWL и NVDL
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и NVDL
Ни NOWL, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
NOWL and NVDL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
NOWL and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор