Сравнение NOWL с BAR
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - NOWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). NOWL is actively managed, while BAR is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 3.81%.
NOWL
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 57.28%
- С начала года
- -53.98%
- 6 месяцев
- -62.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -53.98% | -42.58% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 3.81% | 29.38% |
Correlation
The correlation between NOWL and BAR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. BAR — Ранг доходности на риск
NOWL
BAR
Сравнение NOWL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOWL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.91 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок NOWL и BAR
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.57%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -21.53% | -65.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.48% | -17.02% | -58.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.65% | -6.45% | -41.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.15% | 26.43% | +76.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.15% | 17.90% | +85.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.15% | 16.38% | +86.77% |
Сравнение комиссий NOWL и BAR
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и BAR
Ни NOWL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOWL and BAR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
NOWL and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NOWL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор