Сравнение NOWL с AMDL
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NOWL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 360.26%.
NOWL
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 57.28%
- С начала года
- -53.98%
- 6 месяцев
- -62.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- 102.52%
- С начала года
- 360.26%
- 6 месяцев
- 344.53%
- 1 год
- 1,075.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -53.98% | -42.58% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 360.26% | 53.66% |
Correlation
The correlation between NOWL and AMDL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. AMDL — Ранг доходности на риск
NOWL
AMDL
Сравнение NOWL c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOWL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.51 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок NOWL и AMDL
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.57%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -88.63% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.48% | -7.05% | -68.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.65% | -48.51% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 94.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.15% | 129.64% | -26.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.15% | 116.59% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.15% | 116.59% | -13.44% |
Сравнение комиссий NOWL и AMDL
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и AMDL
Ни NOWL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOWL and AMDL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
NOWL and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 1.15% for AMDL.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор