Сравнение NOW с P
NOW (ServiceNow, Inc) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, P in Computer Hardware. Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 21.03%/yr for P. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOW и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOW имеют среднегодовую доходность 21.48%, а акции P немного отстают с 21.03%.
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам NOW и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
Correlation
The correlation between NOW and P is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between NOW and P has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NOW:
$106.24B
P:
$23.61B
NOW:
$1.68
P:
$0.56
NOW:
60.81
P:
129.77
NOW:
0.51
P:
4.02
NOW:
7.65
P:
6.67
NOW:
$13.96B
P:
$3.66B
NOW:
$10.69B
P:
$2.58B
NOW:
$2.80B
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOW vs. P — Ранг доходности на риск
NOW
P
Сравнение NOW c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOW | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.78 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 1.50 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOW и P
Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOW | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -69.43% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -42.26% | -18.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -48.63% | -15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.54% | -48.63% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.54% | -69.43% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.36% | -26.74% | -29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -24.44% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.02% | 21.89% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOW и P
Текущая волатильность для ServiceNow, Inc (NOW) составляет 25.56%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что NOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOW | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.56% | 26.95% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.01% | 45.02% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.12% | 68.32% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 52.74% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 51.15% | -10.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOW и P
Ни NOW, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOW и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOW и P
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
NOW and P have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to NOW (25.56%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOW и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор