PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOVA с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOVA с MO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVA или MO.

Корреляция

Корреляция между NOVA и MO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOVA и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOVA:

-0.63

MO:

2.01

Коэф-т Сортино

NOVA:

-1.57

MO:

2.93

Коэф-т Омега

NOVA:

0.79

MO:

1.39

Коэф-т Кальмара

NOVA:

-0.96

MO:

3.88

Коэф-т Мартина

NOVA:

-1.53

MO:

9.09

Индекс Язвы

NOVA:

62.65%

MO:

4.39%

Дневная вол-ть

NOVA:

150.82%

MO:

19.34%

Макс. просадка

NOVA:

-99.67%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

NOVA:

-99.60%

MO:

-3.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOVA:

$27.22M

MO:

$99.20B

EPS

NOVA:

-$2.96

MO:

$6.05

Коэффициент P/S

NOVA:

0.03

MO:

4.90

Коэффициент P/B

NOVA:

0.02

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

NOVA:

$903.15M

MO:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOVA:

$418.79M

MO:

$15.08B

EBITDA (12 мес.)

NOVA:

$206.75M

MO:

$14.03B

Доходность по периодам

С начала года, NOVA показывает доходность -93.67%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 14.65%.

NOVA

С начала года

-93.67%

1 месяц

23.30%

6 месяцев

-94.21%

1 год

-94.83%

5 лет

-57.67%

10 лет

N/A

MO

С начала года

14.65%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

9.27%

1 год

38.20%

5 лет

18.58%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVA и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVA
Ранг риск-скорректированной доходности NOVA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOVA c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOVA на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVA и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVA и MO

NOVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOVA
Sunnova Energy International Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		6.86%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок NOVA и MO

Максимальная просадка NOVA за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVA и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOVA и MO

Sunnova Energy International Inc. (NOVA) имеет более высокую волатильность в 40.47% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что NOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVA и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunnova Energy International Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
224.13M
5.26B
(NOVA) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOVA и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sunnova Energy International Inc. и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
44.3%
75.9%
(NOVA) Валовая рентабельность
(MO) Валовая рентабельность
NOVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.34M при выручке в 224.13M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.26B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

NOVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.90M при выручке в 224.13M, что соответствует операционной рентабельности -19.6%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.26B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

NOVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила о чистой прибыли в -142.29M при выручке в 224.13M, что соответствует чистой рентабельности -63.5%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.