PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOVA с SEDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOVA с SEDG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVA или SEDG.

Корреляция

Корреляция между NOVA и SEDG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOVA и SEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOVA:

-0.63

SEDG:

-0.65

Коэф-т Сортино

NOVA:

-1.30

SEDG:

-0.66

Коэф-т Омега

NOVA:

0.83

SEDG:

0.92

Коэф-т Кальмара

NOVA:

-0.95

SEDG:

-0.66

Коэф-т Мартина

NOVA:

-1.52

SEDG:

-1.00

Индекс Язвы

NOVA:

62.12%

SEDG:

63.44%

Дневная вол-ть

NOVA:

153.72%

SEDG:

103.04%

Макс. просадка

NOVA:

-99.67%

SEDG:

-97.16%

Текущая просадка

NOVA:

-99.60%

SEDG:

-95.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOVA:

$28.38M

SEDG:

$1.07B

EPS

NOVA:

-$2.96

SEDG:

-$30.59

Коэффициент P/S

NOVA:

0.03

SEDG:

1.17

Коэффициент P/B

NOVA:

0.01

SEDG:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

NOVA:

$903.15M

SEDG:

$916.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOVA:

$418.79M

SEDG:

-$804.27M

EBITDA (12 мес.)

NOVA:

$206.75M

SEDG:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, NOVA показывает доходность -93.66%, что значительно ниже, чем у SEDG с доходностью 31.84%.

NOVA

С начала года

-93.66%

1 месяц

-12.96%

6 месяцев

-93.62%

1 год

-95.92%

5 лет

-56.74%

10 лет

N/A

SEDG

С начала года

31.84%

1 месяц

28.81%

6 месяцев

48.18%

1 год

-66.64%

5 лет

-31.78%

10 лет

-7.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVA и SEDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVA
Ранг риск-скорректированной доходности NOVA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SEDG
Ранг риск-скорректированной доходности SEDG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOVA c SEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOVA на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDG равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVA и SEDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVA и SEDG

Ни NOVA, ни SEDG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NOVA и SEDG

Максимальная просадка NOVA за все время составила -99.67%, примерно равная максимальной просадке SEDG в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVA и SEDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOVA и SEDG

Sunnova Energy International Inc. (NOVA) имеет более высокую волатильность в 46.67% по сравнению с SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) с волатильностью 32.55%. Это указывает на то, что NOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVA и SEDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunnova Energy International Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
224.13M
219.48M
(NOVA) Общая выручка
(SEDG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOVA и SEDG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sunnova Energy International Inc. и SolarEdge Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
44.3%
8.0%
(NOVA) Валовая рентабельность
(SEDG) Валовая рентабельность
NOVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.34M при выручке в 224.13M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

SEDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.54M при выручке в 219.48M, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.

NOVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.90M при выручке в 224.13M, что соответствует операционной рентабельности -19.6%.

SEDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -102.73M при выручке в 219.48M, что соответствует операционной рентабельности -46.8%.

NOVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила о чистой прибыли в -142.29M при выручке в 224.13M, что соответствует чистой рентабельности -63.5%.

SEDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.52M при выручке в 219.48M, что соответствует чистой рентабельности -44.9%.