Сравнение NOVA с SEDG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NOVA с SEDG

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVA или SEDG.

Корреляция

Корреляция между NOVA и SEDG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOVA и SEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NOVA

SEDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOVA:

-0.64

SEDG:

-0.85

Коэф-т Сортино

NOVA:

-0.91

SEDG:

-1.62

Коэф-т Омега

NOVA:

0.89

SEDG:

0.82

Коэф-т Кальмара

NOVA:

-0.85

SEDG:

-0.81

Коэф-т Мартина

NOVA:

-1.49

SEDG:

-1.19

Индекс Язвы

NOVA:

55.05%

SEDG:

66.15%

Дневная вол-ть

NOVA:

128.25%

SEDG:

91.92%

Макс. просадка

NOVA:

-96.49%

SEDG:

-97.16%

Текущая просадка

NOVA:

-96.49%

SEDG:

-95.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOVA:

$237.41M

SEDG:

$948.06M

EPS

NOVA:

-$3.38

SEDG:

-$32.06

Общая выручка (12 мес.)

NOVA:

$615.80M

SEDG:

$730.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOVA:

$277.62M

SEDG:

-$730.46M

EBITDA (12 мес.)

NOVA:

$96.55M

SEDG:

-$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, NOVA показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у SEDG с доходностью 20.29%.

NOVA

С начала года

-44.61%

1 месяц

-39.87%

6 месяцев

-77.88%

1 год

-84.06%

5 лет

-34.93%

10 лет

N/A

SEDG

С начала года

20.29%

1 месяц

12.83%

6 месяцев

-35.31%

1 год

-81.18%

5 лет

-31.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVA и SEDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SEDG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOVA c SEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVA

SEDG

Показатель коэффициента Шарпа NOVA на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDG равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVA и SEDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NOVA

SEDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVA и SEDG

Ни NOVA, ни SEDG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NOVA и SEDG

Максимальная просадка NOVA за все время составила -96.49%, примерно равная максимальной просадке SEDG в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVA и SEDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NOVA

SEDG

Волатильность

Сравнение волатильности NOVA и SEDG

Sunnova Energy International Inc. (NOVA) имеет более высокую волатильность в 25.65% по сравнению с SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) с волатильностью 22.25%. Это указывает на то, что NOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NOVA

SEDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVA и SEDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunnova Energy International Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NOVA с SEDG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NOVA и SEDG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVA и SEDG

NOVA

SEDG

Сравнение NOVA c SEDG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVA и SEDG

Просадки

Сравнение просадок NOVA и SEDG

Волатильность

Сравнение волатильности NOVA и SEDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVA и SEDG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество