PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOVA с SEDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOVA с SEDG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVA или SEDG.

Корреляция

Корреляция между NOVA и SEDG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NOVA и SEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.13%
-81.43%
NOVA
SEDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOVA:

-0.61

SEDG:

-0.79

Коэф-т Сортино

NOVA:

-1.27

SEDG:

-1.41

Коэф-т Омега

NOVA:

0.83

SEDG:

0.84

Коэф-т Кальмара

NOVA:

-0.95

SEDG:

-0.81

Коэф-т Мартина

NOVA:

-1.64

SEDG:

-1.21

Индекс Язвы

NOVA:

57.67%

SEDG:

64.70%

Дневная вол-ть

NOVA:

155.06%

SEDG:

99.23%

Макс. просадка

NOVA:

-99.67%

SEDG:

-97.16%

Текущая просадка

NOVA:

-99.61%

SEDG:

-96.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOVA:

$28.48M

SEDG:

$770.83M

EPS

NOVA:

-$2.77

SEDG:

-$28.89

Коэффициент P/S

NOVA:

0.03

SEDG:

0.86

Коэффициент P/B

NOVA:

0.02

SEDG:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

NOVA:

$679.02M

SEDG:

$722.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOVA:

$207.52M

SEDG:

-$821.81M

EBITDA (12 мес.)

NOVA:

$146.97M

SEDG:

-$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, NOVA показывает доходность -93.87%, что значительно ниже, чем у SEDG с доходностью -13.86%.

NOVA

С начала года

-93.87%

1 месяц

-41.75%

6 месяцев

-95.96%

1 год

-94.65%

5 лет

-55.04%

10 лет

N/A

SEDG

С начала года

-13.86%

1 месяц

-32.24%

6 месяцев

-23.21%

1 год

-79.75%

5 лет

-35.06%

10 лет

-7.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVA и SEDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVA
Ранг риск-скорректированной доходности NOVA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SEDG
Ранг риск-скорректированной доходности SEDG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOVA c SEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOVA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOVA: -0.61
SEDG: -0.79
Коэффициент Сортино NOVA, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOVA: -1.27
SEDG: -1.41
Коэффициент Омега NOVA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOVA: 0.83
SEDG: 0.84
Коэффициент Кальмара NOVA, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOVA: -0.95
SEDG: -0.81
Коэффициент Мартина NOVA, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOVA: -1.64
SEDG: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа NOVA на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDG равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVA и SEDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.79
NOVA
SEDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVA и SEDG

Ни NOVA, ни SEDG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NOVA и SEDG

Максимальная просадка NOVA за все время составила -99.67%, примерно равная максимальной просадке SEDG в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVA и SEDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.61%
-96.82%
NOVA
SEDG

Волатильность

Сравнение волатильности NOVA и SEDG

Sunnova Energy International Inc. (NOVA) имеет более высокую волатильность в 45.98% по сравнению с SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) с волатильностью 37.53%. Это указывает на то, что NOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.98%
37.53%
NOVA
SEDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVA и SEDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunnova Energy International Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию