PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOVA с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOVA с AVGO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVA или AVGO.

Корреляция

Корреляция между NOVA и AVGO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOVA и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOVA:

-0.63

AVGO:

1.02

Коэф-т Сортино

NOVA:

-1.57

AVGO:

1.83

Коэф-т Омега

NOVA:

0.79

AVGO:

1.24

Коэф-т Кальмара

NOVA:

-0.96

AVGO:

1.64

Коэф-т Мартина

NOVA:

-1.53

AVGO:

4.54

Индекс Язвы

NOVA:

62.65%

AVGO:

14.90%

Дневная вол-ть

NOVA:

150.82%

AVGO:

63.12%

Макс. просадка

NOVA:

-99.67%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

NOVA:

-99.60%

AVGO:

-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOVA:

$27.22M

AVGO:

$1.07T

EPS

NOVA:

-$2.96

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/S

NOVA:

0.03

AVGO:

19.71

Коэффициент P/B

NOVA:

0.02

AVGO:

15.67

Общая выручка (12 мес.)

NOVA:

$903.15M

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOVA:

$418.79M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

NOVA:

$206.75M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, NOVA показывает доходность -93.67%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -1.09%.

NOVA

С начала года

-93.67%

1 месяц

23.30%

6 месяцев

-94.21%

1 год

-94.83%

5 лет

-57.67%

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-1.09%

1 месяц

33.70%

6 месяцев

39.48%

1 год

65.85%

5 лет

57.08%

10 лет

36.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVA и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVA
Ранг риск-скорректированной доходности NOVA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOVA c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOVA на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVA и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVA и AVGO

NOVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOVA
Sunnova Energy International Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.98%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NOVA и AVGO

Максимальная просадка NOVA за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVA и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOVA и AVGO

Sunnova Energy International Inc. (NOVA) имеет более высокую волатильность в 40.47% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что NOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVA и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunnova Energy International Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
224.13M
14.92B
(NOVA) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOVA и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sunnova Energy International Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
44.3%
68.0%
(NOVA) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
NOVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.34M при выручке в 224.13M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

NOVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.90M при выручке в 224.13M, что соответствует операционной рентабельности -19.6%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

NOVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunnova Energy International Inc. сообщила о чистой прибыли в -142.29M при выручке в 224.13M, что соответствует чистой рентабельности -63.5%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.