Сравнение NOMD с O
NOMD (Nomad Foods Limited) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. NOMD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, NOMD returned 4.27%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOMD и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOMD показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции NOMD уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.27% против 4.51% соответственно.
NOMD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 15.18%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -29.25%
- 3 года*
- -10.31%
- 5 лет*
- -13.72%
- 10 лет*
- 4.27%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам NOMD и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMD Nomad Foods Limited | -3.01% | -22.15% | 2.39% | -1.68% | -32.10% | -0.12% | 13.63% | 33.79% | -1.12% | 76.70% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between NOMD and O is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between NOMD and O shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOMD:
$1.64B
O:
$61.31B
NOMD:
€0.92
O:
$1.32
NOMD:
11.16
O:
49.88
NOMD:
18.01
O:
4.06
NOMD:
0.50
O:
6.74
NOMD:
€3.00B
O:
$5.92B
NOMD:
€798.02M
O:
$3.89B
NOMD:
€343.69M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOMD vs. O — Ранг доходности на риск
NOMD
O
Сравнение NOMD c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomad Foods Limited (NOMD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOMD | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.01 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 4.57 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOMD и O
Максимальная просадка NOMD за все время составила -67.99%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMD и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOMD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.99% | -48.45% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -11.10% | -36.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.77% | -26.49% | -26.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.82% | -34.48% | -30.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.99% | -48.28% | -19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.58% | -0.97% | -57.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.63% | -9.19% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.45% | 4.86% | +28.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOMD и O
Nomad Foods Limited (NOMD) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что NOMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOMD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 6.93% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 13.10% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 16.74% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 19.06% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 25.67% | +2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOMD и O
Дивидендная доходность NOMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMD Nomad Foods Limited | 5.78% | 5.44% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOMD и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomad Foods Limited и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOMD и O
NOMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NOMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
NOMD and O have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOMD has higher volatility (8.92%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, NOMD dropped -67.99% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOMD и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор