Сравнение NOMD с O
NOMD (Nomad Foods Limited) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. NOMD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, NOMD returned 0.83%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOMD и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOMD показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции NOMD уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.83% против 4.67% соответственно.
NOMD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- -19.67%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -39.73%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -19.26%
- 10 лет*
- 0.83%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам NOMD и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMD Nomad Foods Limited | -19.67% | -22.15% | 2.39% | -1.68% | -32.10% | -0.12% | 13.63% | 33.79% | -1.12% | 76.70% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between NOMD and O is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between NOMD and O shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOMD:
$0.91
O:
$1.17
NOMD:
10.72
O:
50.88
NOMD:
17.31
O:
4.14
NOMD:
0.48
O:
6.88
NOMD:
$3.00B
O:
$5.92B
NOMD:
$798.02M
O:
$3.89B
NOMD:
$343.69M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOMD vs. O — Ранг доходности на риск
NOMD
O
Сравнение NOMD c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomad Foods Limited (NOMD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOMD | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.14 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.16 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.91 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOMD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 0.81 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.13 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.18 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.48 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок NOMD и O
Максимальная просадка NOMD за все время составила -67.99%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMD и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOMD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.99% | -48.45% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -11.10% | -36.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.77% | -26.49% | -26.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.99% | -34.48% | -33.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.99% | -48.28% | -19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.70% | -10.39% | -55.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.25% | -9.21% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.05% | 4.42% | +26.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOMD и O
Nomad Foods Limited (NOMD) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что NOMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOMD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 5.47% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 11.72% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 15.92% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 18.87% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 25.62% | +3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOMD и O
Дивидендная доходность NOMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMD Nomad Foods Limited | 6.98% | 5.44% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOMD и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomad Foods Limited и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOMD и O
NOMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NOMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
NOMD and O have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOMD has higher volatility (15.39%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, NOMD dropped -67.99% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOMD и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор