Сравнение NOMD с AES
NOMD (Nomad Foods Limited) and AES (The AES Corporation) are both stocks. NOMD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AES operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, NOMD returned 0.83%/yr vs 6.54%/yr for AES. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOMD и AES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOMD показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у AES с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции NOMD уступали акциям AES по среднегодовой доходности: 0.83% против 6.54% соответственно.
NOMD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- -19.67%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -39.73%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -19.26%
- 10 лет*
- 0.83%
AES
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 52.28%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам NOMD и AES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMD Nomad Foods Limited | -19.67% | -22.15% | 2.39% | -1.68% | -32.10% | -0.12% | 13.63% | 33.79% | -1.12% | 76.70% |
AES The AES Corporation | 5.22% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
Correlation
The correlation between NOMD and AES is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between NOMD and AES shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOMD:
$0.91
AES:
$1.97
NOMD:
10.72
AES:
7.49
NOMD:
17.31
AES:
0.04
NOMD:
0.48
AES:
0.63
NOMD:
$3.00B
AES:
$12.49B
NOMD:
$798.02M
AES:
$1.77B
NOMD:
$343.69M
AES:
$2.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOMD vs. AES — Ранг доходности на риск
NOMD
AES
Сравнение NOMD c AES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomad Foods Limited (NOMD) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOMD | AES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.34 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.77 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.27 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOMD | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 1.22 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.17 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.18 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.13 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NOMD и AES
Максимальная просадка NOMD за все время составила -67.99%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMD и AES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOMD | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.99% | -98.65% | +30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -18.98% | -28.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.77% | -53.33% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.99% | -63.43% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.99% | -63.43% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.70% | -61.95% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.25% | -57.02% | +31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.05% | 9.95% | +21.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOMD и AES
Nomad Foods Limited (NOMD) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что NOMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOMD | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 1.42% | +13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 25.70% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 42.93% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 37.83% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 36.06% | -7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOMD и AES
Дивидендная доходность NOMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности AES в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.78% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
NOMD Nomad Foods Limited | 6.98% | 5.44% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOMD и AES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomad Foods Limited и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOMD и AES
NOMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NOMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
NOMD and AES have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOMD has higher volatility (15.39%) compared to AES (1.42%). In terms of maximum drawdown, NOMD dropped -67.99% vs AES's -98.65%.
AES currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOMD и AES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор