Сравнение NODE с OWNB
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both Blockchain funds. NODE is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, NODE returned 65.00% vs -34.38% for OWNB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NODE charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности NODE и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 32.11%, что значительно выше, чем у OWNB с доходностью -9.32%.
NODE
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 32.11%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 65.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWNB
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- -34.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 32.11% | 32.27% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -9.32% | -25.26% |
Correlation
The correlation between NODE and OWNB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between NODE and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. OWNB — Ранг доходности на риск
NODE
OWNB
Сравнение NODE c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NODE | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.58 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.97 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NODE и OWNB
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -59.47% | +24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -59.47% | +24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -48.91% | +45.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -25.71% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | 35.62% | -19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и OWNB
Текущая волатильность для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) составляет 14.45%, в то время как у Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что NODE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 15.85% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 43.46% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 58.05% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.29% | 62.38% | -17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.29% | 62.38% | -17.09% |
Сравнение комиссий NODE и OWNB
NODE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и OWNB
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности OWNB в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.85% | 1.12% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.96% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
NODE and OWNB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (15.85%) compared to NODE (14.45%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, NODE leads with 65.00% vs -34.38% for OWNB. On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 65.00% return vs -34.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.
OWNB has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.85% for NODE.
They also come from different issuers: VanEck and Bitwise. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.85% for OWNB.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор