PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOA с NESR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOA с NESR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOA (North American Construction Group Ltd) and NESR (National Energy Services Reunited Corp.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, NOA returned 1.91%/yr vs 11.77%/yr for NESR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOA и NESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North American Construction Group Ltd (NOA) и National Energy Services Reunited Corp. (NESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у NESR с доходностью 61.75%.

NOA

1 день
4.58%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.82%
1 год
-16.81%
3 года*
-6.67%
5 лет*
1.91%
10 лет*
19.26%

NESR

1 день
1.32%
1 месяц
3.77%
С начала года
61.75%
6 месяцев
72.08%
1 год
351.52%
3 года*
105.71%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOA и NESR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOA
North American Construction Group Ltd		-0.23%-31.98%5.16%58.49%-9.78%54.32%-17.24%37.27%81.63%11.06%
NESR
National Energy Services Reunited Corp.		61.75%74.78%46.89%-12.10%-26.56%-4.83%8.88%5.31%-12.96%4.63%

Correlation

The correlation between NOA and NESR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOA:

$403.62M

NESR:

$2.61B

EPS

NOA:

$1.09

NESR:

$0.64

Коэффициент P/E

NOA:

12.95

NESR:

39.57

Коэффициент P/S

NOA:

0.34

NESR:

1.79

Коэффициент P/B

NOA:

0.85

NESR:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

NOA:

$1.26B

NESR:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOA:

$166.23M

NESR:

$179.11M

EBITDA (12 мес.)

NOA:

$324.24M

NESR:

$185.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North American Construction Group Ltd

National Energy Services Reunited Corp.

Часто сравнивают с NOA:
NOA с GFLNOA с EXCNOA с SPYNOA с BIZDNOA с CMINOA с USACNOA с VOO
Часто сравнивают с NESR:
NESR с RZLTNESR с FLOCNESR с PPANESR с HALNESR с DODEXNESR с NVDANESR с TSM

Доходность на риск

NOA vs. NESR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOA
Ранг доходности на риск NOA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NESR
Ранг доходности на риск NESR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOA c NESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и National Energy Services Reunited Corp. (NESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOANESRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
6.69

-7.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
6.14

-6.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.76

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

12.93

-13.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

45.43

-46.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOA vs. NESR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа NESR равного 6.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOA и NESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOANESRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

6.69

-7.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.22

-0.21

Просадки

Сравнение просадок NOA и NESR

Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки NESR в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и NESR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOANESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.59%

-83.12%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.31%

-27.39%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.67%

-45.64%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.67%

-83.12%

+32.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.55%

-5.63%

-35.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.69%

-35.99%

-19.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

7.78%

+10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NOA и NESR

Текущая волатильность для North American Construction Group Ltd (NOA) составляет 13.82%, в то время как у National Energy Services Reunited Corp. (NESR) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что NOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOANESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.82%

15.18%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

36.44%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.94%

53.34%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

55.59%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.97%

52.22%

-6.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOA и NESR

Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как NESR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESR
National Energy Services Reunited Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOA
North American Construction Group Ltd		2.45%2.39%1.42%1.54%1.84%0.85%1.21%0.74%0.73%1.62%2.08%4.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOA и NESR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и National Energy Services Reunited Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20222023202420252026
320.04M
404.59M
(NOA) Общая выручка
(NESR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOA и NESR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности North American Construction Group Ltd и National Energy Services Reunited Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%20222023202420252026
13.2%
12.8%
Активы портфеля
NOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.36M при выручке в 320.04M, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.

NESR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила о валовой прибыли в 51.83M при выручке в 404.59M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.

NOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 320.04M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

NESR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила об операционной прибыли в 36.04M при выручке в 404.59M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

NOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.57M при выручке в 320.04M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

NESR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила о чистой прибыли в 23.83M при выручке в 404.59M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

NOA and NESR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESR has higher volatility (15.18%) compared to NOA (13.82%). In terms of maximum drawdown, NOA dropped -93.59% vs NESR's -83.12%.

NESR currently has the higher Sharpe Ratio (6.69 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOA и NESR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор