Сравнение NOA с NESR
NOA (North American Construction Group Ltd) and NESR (National Energy Services Reunited Corp.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, NOA returned -2.34%/yr vs 11.36%/yr for NESR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOA и NESR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у NESR с доходностью 60.73%.
NOA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -17.67%
- 3 года*
- -10.48%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- 18.25%
NESR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 60.73%
- 6 месяцев
- 67.02%
- 1 год
- 326.61%
- 3 года*
- 104.80%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOA и NESR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | -5.16% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -9.78% | 54.32% | -17.24% | 37.27% | 81.63% | 14.11% |
NESR National Energy Services Reunited Corp. | 60.73% | 74.78% | 46.89% | -12.10% | -26.56% | -4.83% | 8.88% | 5.31% | -12.96% | 5.29% |
Correlation
The correlation between NOA and NESR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
NOA:
$383.67M
NESR:
$2.59B
NOA:
CA$1.09
NESR:
$0.64
NOA:
17.52
NESR:
39.32
NOA:
0.46
NESR:
1.78
NOA:
1.15
NESR:
2.60
NOA:
CA$1.26B
NESR:
$1.43B
NOA:
CA$166.23M
NESR:
$179.11M
NOA:
CA$324.24M
NESR:
$185.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOA vs. NESR — Ранг доходности на риск
NOA
NESR
Сравнение NOA c NESR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и National Energy Services Reunited Corp. (NESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOA | NESR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.71 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 12.01 | -12.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 41.39 | -42.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOA и NESR
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки NESR в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и NESR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOA | NESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -83.12% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -27.39% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.67% | -45.64% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.67% | -81.97% | +31.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.44% | -6.22% | -38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -35.81% | -19.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.19% | 7.94% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и NESR
Текущая волатильность для North American Construction Group Ltd (NOA) составляет 9.53%, в то время как у National Energy Services Reunited Corp. (NESR) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что NOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOA | NESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 15.43% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.02% | 38.41% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.03% | 53.57% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.84% | 55.78% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 52.27% | -6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и NESR
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как NESR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESR National Energy Services Reunited Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOA North American Construction Group Ltd | 2.57% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOA и NESR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и National Energy Services Reunited Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOA и NESR
NOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.36M при выручке в 320.04M, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
NESR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила о валовой прибыли в 51.83M при выручке в 404.59M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
NOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 320.04M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
NESR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила об операционной прибыли в 36.04M при выручке в 404.59M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
NOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.57M при выручке в 320.04M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
NESR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила о чистой прибыли в 23.83M при выручке в 404.59M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
NOA and NESR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESR has higher volatility (15.43%) compared to NOA (9.53%). In terms of maximum drawdown, NOA dropped -93.59% vs NESR's -83.12%.
NESR currently has the higher Sharpe Ratio (6.15 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOA и NESR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор