PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNI с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NNI с KNSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nelnet, Inc. (NNI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Доходность

Сравнение доходности NNI и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nelnet, Inc. (NNI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NNI и KNSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNI
Nelnet, Inc.		-3.37%25.71%22.41%-1.64%-6.04%38.71%24.01%12.66%-3.32%9.27%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-11.53%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNI:

$4.66B

KNSL:

$8.01B

EPS

NNI:

$11.78

KNSL:

$21.67

Коэффициент P/E

NNI:

10.88

KNSL:

15.96

Коэффициент PEG

NNI:

0.87

KNSL:

0.42

Коэффициент P/S

NNI:

2.59

KNSL:

4.29

Коэффициент P/B

NNI:

1.26

KNSL:

4.09

Общая выручка (12 мес.)

NNI:

$1.80B

KNSL:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNI:

$1.17B

KNSL:

$862.60M

EBITDA (12 мес.)

NNI:

$725.93M

KNSL:

$644.95M

Доходность по периодам

С начала года, NNI показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -11.53%.

NNI

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
1.84%
1 год
16.66%
3 года*
12.93%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.69%

KNSL

1 день
1.21%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-29.03%
3 года*
5.00%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nelnet, Inc.

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с NNI:
NNI с BLNNI с MMSNNI с BRK-BNNI с VOONNI с VUGNNI с ACNNNI с NXST
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с USLMKNSL с ELFKNSL с ACA

Доходность на риск

NNI vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNI
Ранг доходности на риск NNI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNI c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nelnet, Inc. (NNI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNIKNSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.78

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-0.92

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.87

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.83

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

-1.67

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNI vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNI на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNI и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNIKNSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.78

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.94

-0.70

Корреляция

Корреляция между NNI и KNSL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNI и KNSL

Дивидендная доходность NNI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности KNSL в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNI
Nelnet, Inc.		0.97%0.90%1.05%1.20%1.08%0.92%1.15%1.27%1.26%1.06%0.99%1.25%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.22%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NNI и KNSL

Максимальная просадка NNI за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNI и KNSL.

Загрузка...

Показатели просадок

NNIKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.95%

-40.22%

-49.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-34.84%

+24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-40.22%

+15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-36.69%

+27.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.35%

-11.34%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

17.25%

-12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NNI и KNSL

Текущая волатильность для Nelnet, Inc. (NNI) составляет 5.10%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что NNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNIKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

9.25%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

25.67%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

37.47%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

38.30%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

38.32%

-11.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNI и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nelnet, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
225.38M
483.27M
(NNI) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NNI и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nelnet, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
55.9%
Активы портфеля
NNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 225.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

NNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 225.38M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.

NNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.77M при выручке в 225.38M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.