Сравнение NNI с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nelnet, Inc. (NNI) и Copart, Inc. (CPRT).
Доходность
Сравнение доходности NNI и CPRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NNI и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNI Nelnet, Inc. | -3.37% | 25.71% | 22.41% | -1.64% | -6.04% | 38.71% | 24.01% | 12.66% | -3.32% | 9.27% |
CPRT Copart, Inc. | -15.66% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Фундаментальные показатели
NNI:
$4.66B
CPRT:
$32.23B
NNI:
$11.78
CPRT:
$1.59
NNI:
10.88
CPRT:
20.72
NNI:
0.87
CPRT:
1.60
NNI:
2.59
CPRT:
6.99
NNI:
1.26
CPRT:
3.29
NNI:
$1.80B
CPRT:
$4.61B
NNI:
$1.17B
CPRT:
$2.09B
NNI:
$725.93M
CPRT:
$1.96B
Доходность по периодам
С начала года, NNI показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции NNI уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 13.69% против 20.42% соответственно.
NNI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 13.69%
CPRT
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNI vs. CPRT — Ранг доходности на риск
NNI
CPRT
Сравнение NNI c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nelnet, Inc. (NNI) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNI | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -1.58 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -2.30 | +3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.70 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.85 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | -1.34 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNI | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -1.58 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.13 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.49 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NNI и CPRT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNI и CPRT
Дивидендная доходность NNI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNI Nelnet, Inc. | 0.97% | 0.90% | 1.05% | 1.20% | 1.08% | 0.92% | 1.15% | 1.27% | 1.26% | 1.06% | 0.99% | 1.25% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NNI и CPRT
Максимальная просадка NNI за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNI и CPRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NNI | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.95% | -72.49% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -49.20% | +39.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -49.20% | +24.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.04% | -49.20% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -48.28% | +39.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -16.37% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 31.05% | -26.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNI и CPRT
Текущая волатильность для Nelnet, Inc. (NNI) составляет 5.10%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что NNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NNI | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 7.62% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 18.78% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 26.86% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 25.90% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 27.49% | -0.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNI и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nelnet, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNI и CPRT
NNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 225.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.81M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
NNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 225.38M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.71M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
NNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.77M при выручке в 225.38M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.73M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.