Сравнение NNI с CPRT
NNI (Nelnet, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. NNI operates in Credit Services (Financial Services), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, NNI returned 14.50%/yr vs 16.40%/yr for CPRT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNI и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNI показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -27.74%. За последние 10 лет акции NNI уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 14.50% против 16.40% соответственно.
NNI
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 14.50%
CPRT
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -7.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- С начала года
- -27.74%
- 1 год
- -38.47%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение доходности по годам NNI и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNI Nelnet, Inc. | 2.28% | 25.71% | 22.41% | -1.64% | -6.04% | 38.71% | 24.01% | 12.66% | -3.32% | 9.27% |
CPRT Copart, Inc. | -27.74% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between NNI and CPRT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2003 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
NNI:
$4.86B
CPRT:
$26.19B
NNI:
$11.51
CPRT:
$1.59
NNI:
11.76
CPRT:
17.74
NNI:
0.28
CPRT:
1.37
NNI:
2.69
CPRT:
5.94
NNI:
1.31
CPRT:
3.11
NNI:
$1.82B
CPRT:
$4.64B
NNI:
$1.27B
CPRT:
$2.11B
NNI:
$762.79M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNI vs. CPRT — Ранг доходности на риск
NNI
CPRT
Сравнение NNI c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nelnet, Inc. (NNI) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNI | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.74 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.85 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | -1.53 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNI и CPRT
Максимальная просадка NNI за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNI и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNI | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.95% | -72.49% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -45.41% | +30.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.52% | -57.27% | +38.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -57.27% | +32.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.04% | -57.27% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -55.69% | +49.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -16.67% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 25.14% | -19.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNI и CPRT
Текущая волатильность для Nelnet, Inc. (NNI) составляет 5.50%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что NNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNI | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 13.24% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 21.92% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 26.34% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 26.49% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 27.67% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNI и CPRT
Дивидендная доходность NNI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNI Nelnet, Inc. | 0.95% | 0.90% | 1.05% | 1.20% | 1.08% | 0.92% | 1.15% | 1.27% | 1.26% | 1.06% | 0.99% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNI и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nelnet, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNI и CPRT
NNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
NNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.23M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
NNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.13M при выручке в 211.23M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
NNI and CPRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (13.24%) compared to NNI (5.50%). In terms of maximum drawdown, NNI dropped -89.95% vs CPRT's -72.49%.
NNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNI и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор