Сравнение NNE с CLS
NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. NNE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past year, NNE returned -11.71% vs 254.76% for CLS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNE и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNE показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 43.89%.
NNE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- -28.47%
- 1 год
- -11.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 43.89%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 254.76%
- 3 года*
- 219.60%
- 5 лет*
- 118.10%
- 10 лет*
- 44.34%
Сравнение доходности по годам NNE и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 8.95% | -3.55% | 379.67% |
CLS Celestica Inc. | 43.89% | 220.27% | 87.11% |
Correlation
The correlation between NNE and CLS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
NNE:
$1.35B
CLS:
$49.21B
NNE:
-$202.05
CLS:
$8.28
NNE:
0.00
CLS:
23.46
NNE:
$0.00
CLS:
$13.81B
NNE:
-$769.48K
CLS:
$1.60B
NNE:
$14.05B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNE vs. CLS — Ранг доходности на риск
NNE
CLS
Сравнение NNE c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNE | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 8.78 | -8.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 22.11 | -22.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNE | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 3.61 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок NNE и CLS
Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNE | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.68% | -96.93% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.45% | -29.24% | -37.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.81% | -9.96% | -43.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -73.37% | +37.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.12% | 11.58% | +28.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNE и CLS
NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеет более высокую волатильность в 37.86% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 23.57%. Это указывает на то, что NNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNE | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.86% | 23.57% | +14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.29% | 53.40% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.20% | 71.11% | +27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.65% | 57.31% | +91.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.65% | 49.73% | +98.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNE и CLS
Ни NNE, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNE и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NANO Nuclear Energy Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NNE and CLS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (37.86%) compared to CLS (23.57%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNE и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор