Сравнение NN с RNMBY
NN (NextNav Inc.) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. NN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, NN returned 100.65%/yr vs 76.84%/yr for RNMBY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NN и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NN показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.30%.
NN
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 29.63%
- 6 месяцев
- 48.35%
- 1 год
- 85.47%
- 3 года*
- 100.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNMBY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -23.30%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- -33.14%
- 3 года*
- 76.84%
- 5 лет*
- 69.62%
- 10 лет*
- 37.34%
Сравнение доходности по годам NN и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. | 29.63% | 6.94% | 249.66% | 51.88% | -66.55% | -19.34% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.30% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -5.72% |
Correlation
The correlation between NN and RNMBY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
NN:
$3.27B
RNMBY:
$64.74B
NN:
-$1.00
RNMBY:
$3.56
NN:
758.03
RNMBY:
5.86
NN:
$4.03M
RNMBY:
$9.58B
NN:
-$10.72M
RNMBY:
$4.12B
NN:
-$81.67M
RNMBY:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NN vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
NN
RNMBY
Сравнение NN c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextNav Inc. (NN) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NN | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.75 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -1.72 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NN | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.71 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.80 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок NN и RNMBY
Максимальная просадка NN за все время составила -86.54%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NN и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NN | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -67.75% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -44.06% | +7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.78% | -44.06% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -40.10% | +33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.93% | -16.69% | -29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 19.29% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NN и RNMBY
NextNav Inc. (NN) имеет более высокую волатильность в 20.41% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 17.60%. Это указывает на то, что NN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NN | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.41% | 17.60% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.62% | 34.43% | +25.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.13% | 46.66% | +23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.90% | 44.76% | +32.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.90% | 41.55% | +35.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NN и RNMBY
NN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NN и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextNav Inc. и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NN and RNMBY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NN has higher volatility (20.41%) compared to RNMBY (17.60%). In terms of maximum drawdown, NN dropped -86.54% vs RNMBY's -67.75%.
NN currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NN и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор