PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMUIX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMUIX с NBGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX).

NMUIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 8 июл. 1987 г.. NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NMUIX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMUIX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund		-0.07%5.31%2.19%5.14%-9.87%1.46%3.82%6.76%0.94%3.93%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Доходность по периодам

С начала года, NMUIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции NMUIX уступали акциям NBGIX по среднегодовой доходности: 1.71% против 8.97% соответственно.

NMUIX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.06%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.71%

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NMUIX:
NMUIX с GILHXNMUIX с NGUAXNMUIX с NMLNMUIX с NINLXNMUIX с LSMSXNMUIX с NMANXNMUIX с NBGNX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX

Сравнение комиссий NMUIX и NBGIX

NMUIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NBGIX в 0.84%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

NMUIX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMUIX
Ранг доходности на риск NMUIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMUIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMUIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMUIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMUIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMUIX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMUIXNBGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.25

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.52

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.22

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

0.71

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMUIX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMUIX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMUIX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMUIXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.25

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.53

+0.71

Корреляция

Корреляция между NMUIX и NBGIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMUIX и NBGIX

Дивидендная доходность NMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности NBGIX в 16.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund		2.86%3.75%3.17%2.03%1.58%2.37%2.32%2.80%2.38%2.31%2.65%2.54%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%

Просадки

Сравнение просадок NMUIX и NBGIX

Максимальная просадка NMUIX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMUIX и NBGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMUIXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-51.62%

+37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-13.26%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-28.27%

+14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.85%

-34.53%

+20.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-13.84%

+11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-7.46%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

4.22%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NMUIX и NBGIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) составляет 1.02%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что NMUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMUIXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

5.61%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

11.59%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

20.85%

-17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

19.69%

-16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

20.20%

-16.79%