Сравнение NLSIX с PHSWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NLSIX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLSIX и PHSWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund	-2.39%	7.20%	7.47%	13.10%	-6.85%	10.00%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	6.81%	22.65%	1.35%	1.80%	-12.69%	3.47%

Доходность по периодам

С начала года, NLSIX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

NLSIX

1 день: 1.29%

1 месяц: -1.65%

С начала года: -2.39%

6 месяцев: -1.80%

1 год: 4.47%

3 года*: 6.86%

5 лет*: 4.89%

10 лет*: 6.51%

PHSWX

1 день: 1.90%

1 месяц: -9.02%

С начала года: 6.81%

6 месяцев: 6.83%

1 год: 21.47%

3 года*: 9.48%

5 лет*: 4.10%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Neuberger Berman Long Short Fund

Название символа

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с NLSIX:

NLSIX с CPLIX NLSIX с CLSE NLSIX с MTMIX NLSIX с QLEIX NLSIX с SPY NLSIX с PCRIX NLSIX с QQQI

Часто сравнивают с PHSWX:

PHSWX с CPIEX PHSWX с GARIX PHSWX с SAOAX PHSWX с CRIHX PHSWX с SNOIX PHSWX с VMNIX PHSWX с SPY

Сравнение комиссий NLSIX и PHSWX

NLSIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

NLSIX

Neuberger Berman Long Short Fund

PHSWX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

NLSIX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NLSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PHSWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSIX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NLSIX	PHSWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	1.41	-0.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.15	1.92	-0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.25	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.93	1.52	-0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.48	5.69	-2.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLSIX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLSIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLSIX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NLSIX	PHSWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	1.41	-0.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.00	+0.74
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.92	0.00	+0.91

Корреляция

Корреляция между NLSIX и PHSWX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSIX и PHSWX

Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PHSWX в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund	0.05%	0.05%	0.02%	0.97%	7.01%	1.13%	2.15%	2.39%	5.91%	0.00%	0.00%	0.01%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	0.45%	0.49%	1.12%	2.04%	2.24%	2.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLSIX и PHSWX

Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NLSIX	PHSWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.75%	-94.47%	+79.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.39%	-14.06%	+9.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.79%	-94.47%	+83.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.75%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.16%	-92.95%	+89.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.03%	-27.33%	+25.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.17%	3.75%	-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NLSIX и PHSWX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) составляет 2.36%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NLSIX	PHSWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.36%	6.77%	-4.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.63%	13.26%	-9.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.46%	15.52%	-9.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.65%	1,067.69%	-1,061.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.31%	1,043.11%	-1,035.80%

Сравнение NLSIX с PHSWX

Доходность

Сравнение доходности NLSIX и PHSWX

Сравнение доходности по годам NLSIX и PHSWX

Доходность по периодам

NLSIX

PHSWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NLSIX и PHSWX

Доходность на риск

NLSIX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

NLSIX

PHSWX

Сравнение NLSIX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NLSIX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSIX и PHSWX

Просадки

Сравнение просадок NLSIX и PHSWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NLSIX и PHSWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)