Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parvin Hedged Equity Solari World Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) показал доход в 4.82% с начала года и 19.46% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.82%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PHSWX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +1,683.0%, в то время как худший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью -94.0%.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund: годовая альфа составляет 116727.10%, бета — -0.31, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2021.

• Этот фонд участвовал в 60.13% снижения S&P 500 Index, но только в 41.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.31 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PHSWX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

PHSWX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Parvin Hedged Equity Solari World Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parvin Hedged Equity Solari World Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund показал максимальную просадку в 94.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Parvin Hedged Equity Solari World Fund составляет 93.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.