Сравнение NKE с CNXC
NKE (NIKE, Inc.) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while CNXC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, NKE returned -18.04%/yr vs -28.53%/yr for CNXC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и CNXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно выше, чем у CNXC с доходностью -35.53%.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
CNXC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -52.48%
- 3 года*
- -30.83%
- 5 лет*
- -28.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NKE и CNXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 5.68% |
CNXC Concentrix Corporation | -35.53% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
Correlation
The correlation between NKE and CNXC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
CNXC:
$1.61B
NKE:
$1.52
CNXC:
-$21.33
NKE:
1.43
CNXC:
0.16
NKE:
4.72
CNXC:
0.58
NKE:
$46.52B
CNXC:
$9.95B
NKE:
$18.99B
CNXC:
$3.27B
NKE:
$3.33B
CNXC:
-$944.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. CNXC — Ранг доходности на риск
NKE
CNXC
Сравнение NKE c CNXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | CNXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.85 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.38 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и CNXC
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и CNXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -87.86% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -61.71% | +15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -76.50% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -87.86% | +13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -86.11% | +13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -47.73% | +26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 37.98% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и CNXC
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.43%, в то время как у Concentrix Corporation (CNXC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 14.67% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 52.22% | -22.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 61.51% | -23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 48.27% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 49.75% | -17.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и CNXC
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности CNXC в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.39% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и CNXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и CNXC
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CNXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 849.66M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CNXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.56M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
CNXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and CNXC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (14.67%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs CNXC's -87.86%.
NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и CNXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор