Сравнение NIO с ACN
NIO (NIO Inc.) and ACN (Accenture plc) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ACN operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs -8.24%/yr for ACN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и ACN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -35.62%.
NIO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -35.22%
- 10 лет*
- —
ACN
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -35.62%
- 6 месяцев
- -36.39%
- 1 год
- -43.95%
- 3 года*
- -16.94%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам NIO и ACN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
ACN Accenture plc | -35.62% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 26.04% | 51.21% | -16.63% |
Correlation
The correlation between NIO and ACN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between NIO and ACN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$12.93B
ACN:
$106.02B
NIO:
-CN¥3.74
ACN:
$12.27
NIO:
0.85
ACN:
1.48
NIO:
20.18
ACN:
3.40
NIO:
CN¥100.51B
ACN:
$72.11B
NIO:
CN¥15.77B
ACN:
$23.06B
NIO:
-CN¥7.54B
ACN:
$12.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. ACN — Ранг доходности на риск
NIO
ACN
Сравнение NIO c ACN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | ACN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.77 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.94 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -1.72 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и ACN
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и ACN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -59.20% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -47.89% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -58.67% | -21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -58.67% | -35.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -55.91% | -35.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -12.89% | -55.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 26.93% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и ACN
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Accenture plc (ACN) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 12.95% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 29.81% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 36.02% | +26.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.62% | 28.60% | +43.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.66% | 26.87% | +59.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и ACN
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3.74% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и ACN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и ACN
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
ACN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 5.46B при выручке в 18.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
ACN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 18.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
ACN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 18.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and ACN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.58%) compared to ACN (12.95%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs ACN's -59.20%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и ACN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор