Сравнение NICE с RGA
NICE (NICE Ltd.) and RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while RGA operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, NICE returned 4.74%/yr vs 11.77%/yr for RGA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и RGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у RGA с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям RGA по среднегодовой доходности: 4.74% против 11.77% соответственно.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
RGA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 14.65%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам NICE и RGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 19.66% | -2.97% | 34.38% | 16.39% | 33.04% | -3.21% | -27.02% | 18.29% | -8.71% | 25.59% |
Correlation
The correlation between NICE and RGA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2008 г. | 0.28 |
The correlation between NICE and RGA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
RGA:
$15.78B
NICE:
$8.52
RGA:
$20.15
NICE:
11.89
RGA:
11.96
NICE:
0.36
RGA:
0.45
NICE:
2.09
RGA:
0.59
NICE:
$3.01B
RGA:
$18.13B
NICE:
$1.98B
RGA:
$3.15B
NICE:
$841.27M
RGA:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. RGA — Ранг доходности на риск
NICE
RGA
Сравнение NICE c RGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | RGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.08 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.00 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и RGA
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки RGA в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и RGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | RGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -65.75% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -12.68% | -38.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -27.11% | -41.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -27.11% | -46.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -65.75% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -0.38% | -67.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -11.63% | -23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 5.26% | +27.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и RGA
NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | RGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 7.09% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 17.51% | +25.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 23.94% | +27.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 27.55% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 32.93% | +0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и RGA
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 1.73% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и RGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Reinsurance Group of America, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и RGA
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
RGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
RGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and RGA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NICE has higher volatility (8.79%) compared to RGA (7.09%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs RGA's -65.75%.
RGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и RGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор