Сравнение NGG с RZLV
NGG (National Grid plc) and RZLV (Rezolve AI Ltd) are both stocks. NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RZLV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, NGG returned 16.78% vs 36.95% for RZLV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NGG и RZLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NGG показывает доходность 8.23%, а RZLV немного ниже – 8.17%.
NGG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.41%
RZLV
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGG и RZLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 8.23% | 35.88% | -6.14% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 8.17% | -32.72% | -64.95% |
Correlation
The correlation between NGG and RZLV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.05 |
Фундаментальные показатели
NGG:
£6.16
RZLV:
-$0.59
NGG:
1.69
RZLV:
101.26
NGG:
£35.68B
RZLV:
$6.41M
NGG:
£10.47B
RZLV:
$6.12M
NGG:
£15.03B
RZLV:
-$99.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGG vs. RZLV — Ранг доходности на риск
NGG
RZLV
Сравнение NGG c RZLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и Rezolve AI Ltd (RZLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGG | RZLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.51 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 0.72 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGG и RZLV
Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки RZLV в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и RZLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGG | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -89.63% | +34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -72.15% | +58.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -74.50% | +63.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -68.63% | +55.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 51.52% | -46.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGG и RZLV
Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 10.70%, в то время как у Rezolve AI Ltd (RZLV) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGG | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 22.22% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 81.32% | -63.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 116.76% | -95.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 143.96% | -121.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 143.96% | -120.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGG и RZLV
Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как RZLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 3.97% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGG и RZLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Rezolve AI Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NGG and RZLV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (22.22%) compared to NGG (10.70%). In terms of maximum drawdown, NGG dropped -54.85% vs RZLV's -89.63%.
NGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGG и RZLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор