PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
National Grid plc (NGG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

National Grid plc (NGG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6362744095

CUSIP

636274409

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

7 окт. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$70.56B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.71

Коэффициент P/E

26.58

Коэффициент PEG

2.20

Общая выручка (12 мес.)

$7.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.96B

EBITDA (12 мес.)

$2.42B

Годовой диапазон

$50.46 - $74.82

Целевая цена

$68.93

Процент коротких позиций

0.11%

Коэффициент коротких позиций

1.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NGG с AWK NGG с GSG NGG с ATO NGG с KMI NGG с NG NGG с GSK NGG с INVH NGG с NEE NGG с MCD NGG с XLU
Популярные сравнения:
NGG с AWK NGG с GSG NGG с ATO NGG с KMI NGG с NG NGG с GSK NGG с INVH NGG с NEE NGG с MCD NGG с XLU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в National Grid plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
734.15%
319.33%
NGG (National Grid plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

National Grid plc показал доход в 21.24% с начала года и 22.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National Grid plc составила 7.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

NGG

С начала года

21.24%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

12.05%

1 год

22.74%

5 лет

11.22%

10 лет

7.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NGG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.33%1.19%5.60%9.80%21.24%
2024-0.68%-1.29%2.34%-2.30%-7.61%2.53%13.47%3.34%4.61%-8.73%1.79%-6.69%-1.26%
20235.72%-1.35%8.07%5.38%-3.21%0.49%0.07%-6.19%-4.08%-0.79%11.77%3.00%18.82%
20221.20%3.27%1.71%-3.53%0.30%-10.50%7.61%-9.22%-18.45%6.00%14.69%-2.08%-12.72%
2021-1.61%-3.77%5.99%6.31%6.18%-1.10%0.59%0.89%-8.11%7.46%3.11%11.40%28.96%
20205.76%-4.56%-7.89%0.50%-2.46%6.34%0.62%-4.45%2.32%2.87%-2.87%4.15%-0.78%
201913.57%3.69%-1.17%-2.01%-4.36%5.77%-3.27%1.69%3.48%7.83%0.27%9.07%38.47%
2018-1.92%-10.56%9.38%3.10%-0.61%0.07%-3.17%-2.00%-2.15%3.16%1.88%-10.23%-13.80%
20170.24%4.07%4.32%2.19%16.48%-8.29%-0.49%2.11%-1.75%-2.65%0.18%-2.16%13.15%
20161.83%-4.99%6.15%0.83%2.50%3.54%-2.53%-4.09%2.33%-8.00%-11.36%2.21%-12.37%
2015-0.45%-2.53%-5.76%4.36%6.30%-7.08%3.18%-0.66%5.21%2.83%-1.45%0.13%3.14%
2014-0.83%7.75%-1.52%3.38%5.16%2.47%-0.53%4.11%-3.83%3.49%-0.87%-2.67%16.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NGG составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Grid plc (NGG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGG: 0.81
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGG: 1.13
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGG: 1.18
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGG: 1.05
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGG: 2.30
^GSPC: 1.94

National Grid plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.46
NGG (National Grid plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National Grid plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.02$7.02$3.54$3.09$3.41$3.12$3.07$3.09$14.20$3.23$3.59$6.06

Дивидендный доход

9.74%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Grid plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51$2.49$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$7.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$3.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$3.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$3.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.99$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$3.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$2.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$3.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$3.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$13.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$14.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.21$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$3.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$0.00$3.59
2014$2.29$2.50$0.00$0.00$0.00$1.27$0.00$6.06

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NGG: 9.7%
У National Grid plc дивидендная доходность составляет 9.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
NGG: 141.8%
У National Grid plc коэффициент выплат составляет 141.75%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-10.07%
NGG (National Grid plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National Grid plc показал максимальную просадку в 54.85%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.

Текущая просадка National Grid plc составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.85%11 дек. 2007 г.32730 мар. 2009 г.10082 апр. 2013 г.1335
-39.22%7 апр. 2022 г.13012 окт. 2022 г.39915 мая 2024 г.529
-34.04%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.28510 мая 2021 г.306
-33.89%16 нояб. 2000 г.26514 дек. 2001 г.6646 авг. 2004 г.929
-27%26 мая 2017 г.39418 дек. 2018 г.24913 дек. 2019 г.643

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National Grid plc составляет 11.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.87%
14.23%
NGG (National Grid plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Grid plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается National Grid plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
NGG: 26.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NGG в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NGG коэффициент P/E составляет 26.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
NGG: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NGG по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NGG коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NGG: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NGG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NGG коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NGG: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NGG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у NGG коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию