Сравнение NGG с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Grid plc (NGG) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Доходность
Сравнение доходности NGG и AWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGG и AWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 12.27% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 5.53% | 7.40% | -3.53% | -11.68% | -17.89% | 24.83% | 26.88% | 37.79% | 1.32% | 29.01% |
Фундаментальные показатели
NGG:
$85.97B
AWK:
$26.67B
NGG:
$4.66
AWK:
$5.70
NGG:
18.65
AWK:
24.01
NGG:
2.37
AWK:
5.19
NGG:
2.31
AWK:
2.46
NGG:
$36.25B
AWK:
$5.14B
NGG:
$9.82B
AWK:
$3.12B
NGG:
$12.97B
AWK:
$1.70B
Доходность по периодам
С начала года, NGG показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.11% соответственно.
NGG
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- 37.80%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 8.05%
AWK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGG vs. AWK — Ранг доходности на риск
NGG
AWK
Сравнение NGG c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGG | AWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | -0.20 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | -0.13 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.28 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -0.54 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGG | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.20 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.00 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между NGG и AWK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGG и AWK
Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности AWK в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 3.59% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.42% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок NGG и AWK
Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и AWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGG | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -37.10% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -17.61% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -37.10% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -37.10% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -20.71% | +13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -9.34% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 9.15% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGG и AWK
National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGG | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.02% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 16.42% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 23.09% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 22.77% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 23.65% | -0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGG и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGG и AWK
NGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
NGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
NGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 615.54M при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.