Сравнение NGG с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Grid plc (NGG) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGG или AWK.
Основные характеристики
| NGG | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.36% | 4.25% |
| Дох-ть за 1 год | 17.45% | 6.42% |
| Дох-ть за 3 года | 7.74% | -5.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.27% | 3.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.28% | 12.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.03 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 2.94 | 1.72 |
| Индекс Язвы | 6.15% | 6.48% |
| Дневная вол-ть | 23.99% | 20.52% |
| Макс. просадка | -54.85% | -37.10% |
| Текущая просадка | -8.56% | -24.40% |
Фундаментальные показатели
| NGG | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $62.98B | $26.37B |
| EPS | $3.55 | $5.05 |
| Цена/прибыль | 18.15 | 26.79 |
| PEG коэффициент | 4.08 | 3.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.36B | $4.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.56B | $2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.26B | $2.46B |
Корреляция
Корреляция между NGG и AWK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NGG и AWK
С начала года, NGG показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 5.28% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NGG c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGG и AWK
Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности AWK в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 11.16% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.44% | 24.15% | 5.07% | 4.73% | 7.86% | 4.82% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.18% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок NGG и AWK
Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NGG и AWK
Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.10%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGG и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности