Сравнение NFLX с TKO
NFLX (Netflix, Inc.) and TKO (TKO Group Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past year, NFLX returned -33.72% vs 26.15% for TKO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и TKO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у TKO с доходностью -2.31%.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
TKO
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и TKO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 9.32% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | -2.31% | 48.92% | 74.20% | -16.96% |
Correlation
The correlation between NFLX and TKO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
TKO:
$39.58B
NFLX:
$3.09
TKO:
$1.96
NFLX:
25.99
TKO:
103.94
NFLX:
1.03
TKO:
0.22
NFLX:
7.41
TKO:
7.91
NFLX:
11.09
TKO:
11.72
NFLX:
$46.89B
TKO:
$5.06B
NFLX:
$22.99B
TKO:
$1.75B
NFLX:
$26.91B
TKO:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. TKO — Ранг доходности на риск
NFLX
TKO
Сравнение NFLX c TKO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | TKO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.17 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.42 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.93 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и TKO
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки TKO в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и TKO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -28.35% | -53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -18.28% | -25.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -9.24% | -30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -8.72% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 8.83% | +16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и TKO
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у TKO Group Holdings Inc. (TKO) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 11.94% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 23.56% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 32.16% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 33.11% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 33.11% | +8.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и TKO
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.14% | 1.10% | 0.00% | 4.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и TKO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и TKO Group Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и TKO
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
TKO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
TKO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
TKO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.20M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and TKO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKO has higher volatility (11.94%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs TKO's -28.35%.
TKO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и TKO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор