Сравнение NFLX с NTRA
NFLX (Netflix, Inc.) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 33.53%/yr for NTRA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и NTRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у NTRA с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям NTRA по среднегодовой доходности: 23.92% против 33.53% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
NTRA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 61.10%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 33.53%
Сравнение доходности по годам NFLX и NTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
NTRA Natera, Inc. | -7.43% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
Correlation
The correlation between NFLX and NTRA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.31 |
The correlation between NFLX and NTRA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
NTRA:
$30.01B
NFLX:
$3.09
NTRA:
-$1.64
NFLX:
7.41
NTRA:
11.70
NFLX:
11.09
NTRA:
16.92
NFLX:
$46.89B
NTRA:
$2.50B
NFLX:
$22.99B
NTRA:
$1.63B
NFLX:
$26.91B
NTRA:
-$294.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. NTRA — Ранг доходности на риск
NFLX
NTRA
Сравнение NFLX c NTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | NTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.03 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.17 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и NTRA
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки NTRA в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и NTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -77.74% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -28.20% | -15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -39.94% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -77.74% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -77.74% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -16.64% | -23.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -33.43% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 13.41% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и NTRA
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Natera, Inc. (NTRA) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 14.27% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 35.19% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 42.95% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 57.04% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 60.95% | -19.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и NTRA
Ни NFLX, ни NTRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и NTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и NTRA
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and NTRA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTRA has higher volatility (14.27%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs NTRA's -77.74%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и NTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор