Сравнение NFLX с HII
NFLX (Netflix, Inc.) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while HII operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 8.50%/yr for HII. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у HII с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 23.92% против 8.50% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам NFLX и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Correlation
The correlation between NFLX and HII is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.15 |
The correlation between NFLX and HII shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
HII:
$11.70B
NFLX:
$3.09
HII:
$15.37
NFLX:
25.99
HII:
19.37
NFLX:
1.03
HII:
4.51
NFLX:
7.41
HII:
0.91
NFLX:
11.09
HII:
2.27
NFLX:
$46.89B
HII:
$12.85B
NFLX:
$22.99B
HII:
$3.34B
NFLX:
$26.91B
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. HII — Ранг доходности на риск
NFLX
HII
Сравнение NFLX c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.89 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.67 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и HII
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -49.70% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -36.35% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -45.21% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -45.21% | -30.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -49.70% | -26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -34.11% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -13.68% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 12.07% | +13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и HII
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 9.30% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 29.33% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 35.01% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 31.20% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 30.61% | +10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и HII
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и HII
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and HII have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (9.30%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs HII's -49.70%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор