Сравнение NFLX с FTAI
NFLX (Netflix, Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 45.39%/yr for FTAI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 23.92% против 45.39% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
FTAI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 97.05%
- 3 года*
- 104.30%
- 5 лет*
- 55.62%
- 10 лет*
- 45.39%
Сравнение доходности по годам NFLX и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 23.33% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
Correlation
The correlation between NFLX and FTAI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.17 |
The correlation between NFLX and FTAI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
FTAI:
$25.23B
NFLX:
$3.09
FTAI:
$5.13
NFLX:
25.99
FTAI:
47.14
NFLX:
1.03
FTAI:
0.03
NFLX:
7.41
FTAI:
8.86
NFLX:
11.09
FTAI:
58.44
NFLX:
$46.89B
FTAI:
$2.84B
NFLX:
$22.99B
FTAI:
$922.62M
NFLX:
$26.91B
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. FTAI — Ранг доходности на риск
NFLX
FTAI
Сравнение NFLX c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.13 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.47 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и FTAI
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -72.79% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -31.15% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -52.11% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -54.08% | -21.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -72.79% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -21.69% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -17.37% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 13.04% | +12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и FTAI
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 18.22% | -12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 47.49% | -22.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 63.59% | -30.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 56.34% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 51.10% | -9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и FTAI
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и FTAI
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and FTAI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (18.22%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор