Сравнение NFLW с TPRY
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both Derivative Income funds. NFLW is actively managed, while TPRY is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for TPRY.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRY
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и TPRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -14.01% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 0.93% |
Correlation
The correlation between NFLW and TPRY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. TPRY — Ранг доходности на риск
NFLW
TPRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLW c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | TPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и TPRY
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки TPRY в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -11.32% | -43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -7.57% | -45.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -3.39% | -25.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 28.42% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 28.42% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 28.42% | +11.88% |
Сравнение комиссий NFLW и TPRY
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TPRY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и TPRY
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности TPRY в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 5.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and TPRY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPRY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPRY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 5.15% for TPRY.
They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.95% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор