Сравнение NFLW с ARMW
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -19.81% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between NFLW and ARMW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение распределения секторов NFLW и ARMW
Секторы
NFLW
ARMW
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NFLW
ARMW
-
Сырьевые материалы
NFLW
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
NFLW
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
NFLW
-
ARMW
-
Энергетика
NFLW
-
ARMW
-
Финансовые услуги
NFLW
-
ARMW
-
Здравоохранение
NFLW
-
ARMW
-
Промышленность
NFLW
-
ARMW
-
Недвижимость
NFLW
-
ARMW
-
Технологии
NFLW
-
ARMW
Коммунальные услуги
NFLW
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
NFLW
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и ARMW
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -48.47% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -47.33% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -25.96% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 95.20% | -54.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 95.20% | -54.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 95.20% | -54.90% |
Сравнение комиссий NFLW и ARMW
И NFLW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и ARMW
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and ARMW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 50.52% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор