Сравнение NFLU с ULTI
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares, while ULTI is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -44.98%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью -9.96%.
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -28.34%
- 6 месяцев
- -25.78%
- С начала года
- -9.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -28.73% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -9.96% | -38.67% |
Correlation
The correlation between NFLU and ULTI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. ULTI — Ранг доходности на риск
NFLU
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLU c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | ULTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и ULTI
Максимальная просадка NFLU за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки ULTI в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -44.78% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -44.78% | -31.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -28.45% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 61.60% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.14% | 61.60% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.14% | 61.60% | +7.54% |
Сравнение комиссий NFLU и ULTI
NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и ULTI
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 87.63% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and ULTI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 0.00% for NFLU.
NFLU is categorized as Leveraged Equities, while ULTI is Derivative Income. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор