Сравнение NFLU с ULTI
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares, while ULTI is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -46.72%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 19.91%.
NFLU
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -33.62%
- С начала года
- -46.72%
- 6 месяцев
- -46.68%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -46.72% | -28.73% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 19.91% | -38.67% |
Correlation
The correlation between NFLU and ULTI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. ULTI — Ранг доходности на риск
NFLU
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLU c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | ULTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и ULTI
Максимальная просадка NFLU за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки ULTI в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -42.09% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.74% | -26.47% | -50.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -27.80% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.87% | 62.18% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.06% | 62.18% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.06% | 62.18% | +6.88% |
Сравнение комиссий NFLU и ULTI
NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и ULTI
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 57.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 57.64% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and ULTI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 0.00% for NFLU.
NFLU is categorized as Leveraged Equities, while ULTI is Derivative Income. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор