Сравнение NFLP с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
NFLP и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLP и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLP и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -0.30% | -1.54% | 20.68% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
NFLP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLP и TSMY
И NFLP, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NFLP vs. TSMY — Ранг доходности на риск
NFLP
TSMY
Сравнение NFLP c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 2.59 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 3.10 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 5.34 | -5.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 18.33 | -18.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.59 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между NFLP и TSMY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и TSMY
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 22.65% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и TSMY
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLP | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -31.15% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -15.50% | -27.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -9.44% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -5.82% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 4.52% | +15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и TSMY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 7.78%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLP | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 12.27% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 23.03% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 31.08% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 33.38% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 33.38% | -5.33% |