PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLP с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLP с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NFLP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFLP и BRK-B

2026 (YTD)202520242023
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		-0.30%-1.54%53.24%13.96%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%7.52%

Доходность по периодам

С начала года, NFLP показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

NFLP

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-19.26%
1 год
-5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с NFLP:
NFLP с NFLYNFLP с NFLXNFLP с TSLPNFLP с AMZPNFLP с QQQINFLP с SPYNFLP с QDTE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

NFLP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLP
Ранг доходности на риск NFLP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLPBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

-0.56

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

-0.65

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.68

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

-1.16

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLP vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLP на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLPBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.56

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.48

+0.41

Корреляция

Корреляция между NFLP и BRK-B составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLP и BRK-B

Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		22.65%26.56%19.87%3.21%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLP и BRK-B

Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

NFLPBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.48%

-53.86%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.48%

-14.95%

-28.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.85%

-11.36%

-17.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-11.07%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.37%

8.72%

+11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLP и BRK-B

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFLPBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.33%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

11.14%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

18.30%

+14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

17.20%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

19.45%

+8.60%