Сравнение NFLP с AOTG
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -38.72% vs 39.35% for AOTG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и AOTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у AOTG с доходностью 16.15%.
NFLP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -25.32%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOTG
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 39.35%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и AOTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.72% | -1.54% | 53.24% | 13.96% |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 16.15% | 25.26% | 32.20% | 23.55% |
Correlation
The correlation between NFLP and AOTG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between NFLP and AOTG has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. AOTG — Ранг доходности на риск
NFLP
AOTG
Сравнение NFLP c AOTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | AOTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.73 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 4.98 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | AOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 1.65 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и AOTG
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и AOTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | AOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -31.63% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -22.85% | -20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.99% | -2.81% | -39.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -7.89% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 7.93% | +16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и AOTG
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 7.12%, в то время как у AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | AOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.56% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 18.77% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 23.89% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 29.26% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 29.26% | -0.41% |
Сравнение комиссий NFLP и AOTG
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AOTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и AOTG
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.10%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.10% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and AOTG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOTG has higher volatility (7.56%) compared to NFLP (7.12%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs AOTG's -31.63%.
On 1-year performance, AOTG leads with 39.35% vs -38.72% for NFLP. On fees, AOTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOTG has performed better with a 39.35% return vs -38.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 26.10%, compared with 0.00% for AOTG.
NFLP is categorized as Derivative Income, while AOTG is Technology Equities. They also come from different issuers: Kurv and AOT. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.75% for AOTG.
AOTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и AOTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор