Сравнение NFLP с AOTG
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs 21.05% for AOTG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и AOTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у AOTG с доходностью 10.18%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOTG
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и AOTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 53.24% | 13.91% |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 10.18% | 25.26% | 32.20% | 23.79% |
Correlation
The correlation between NFLP and AOTG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between NFLP and AOTG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. AOTG — Ранг доходности на риск
NFLP
AOTG
Сравнение NFLP c AOTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | AOTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.93 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 2.58 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и AOTG
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и AOTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | AOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -31.63% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -22.85% | -25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -7.80% | -40.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -7.82% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 8.18% | +17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и AOTG
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | AOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 9.68% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 22.30% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 26.59% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 29.56% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 29.56% | -0.18% |
Сравнение комиссий NFLP и AOTG
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AOTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и AOTG
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and AOTG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (13.10%) compared to AOTG (9.68%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs AOTG's -31.63%.
On 1-year performance, AOTG leads with 21.05% vs -44.80% for NFLP. On fees, AOTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AOTG has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOTG has performed better with a 21.05% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 0.00% for AOTG.
NFLP is categorized as Derivative Income, while AOTG is Technology Equities. They also come from different issuers: Kurv and AOT. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.75% for AOTG.
AOTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и AOTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор