Сравнение NET с MNDY
NET (Cloudflare, Inc.) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NET in Software - Infrastructure, MNDY in Software - Application. Over the past 5 years, NET returned 19.44%/yr vs -16.34%/yr for MNDY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NET и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -47.43%.
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
MNDY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.57%
- 1 год
- -72.29%
- 3 года*
- -24.71%
- 5 лет*
- -16.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NET и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 45.90% |
MNDY monday.com Ltd. | -47.43% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
Correlation
The correlation between NET and MNDY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between NET and MNDY has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NET:
$80.57B
MNDY:
$3.79B
NET:
-$0.25
MNDY:
$2.29
NET:
34.18
MNDY:
3.11
NET:
52.77
MNDY:
5.00
NET:
$2.33B
MNDY:
$1.30B
NET:
$1.71B
MNDY:
$1.16B
NET:
$168.53M
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. MNDY — Ранг доходности на риск
NET
MNDY
Сравнение NET c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.73 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.91 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.31 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и MNDY
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, примерно равная максимальной просадке MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -86.78% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -81.30% | +44.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -82.07% | +37.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -86.78% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.20% | -82.56% | +66.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -54.30% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 56.40% | -39.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и MNDY
Cloudflare, Inc. (NET) и monday.com Ltd. (MNDY) имеют волатильность 20.99% и 21.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.99% | 21.35% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.96% | 49.11% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.18% | 65.48% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.52% | 71.84% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.78% | 71.84% | -4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и MNDY
Ни NET, ни MNDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и MNDY
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
NET and MNDY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (21.35%) compared to NET (20.99%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs MNDY's -86.78%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор